Header Ads

COWL (PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk)









Analisa Fundamental Saham COWL


Tgl penulisan artikel : 2 Oktober 2018
Price : Rp. 460,-
Jumlah Lembar Saham : 4,871,214,021,-
Market Cap : 2,240,758,449,660,- (Small Cap)

Saham PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang property


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham COWL posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCashCFOCFI
200817,467 8,353 (24,844)
200910,720 8,957 (143)
201012,377 26,455 (16,744)
2011137,465 107,048 17,138 
2012290,322 87,968 (932,026)
201328,297 11,559 (343,683)
2014262,826 51,567 (993,685)
201549,381 (35,748)(113,514)
201621,187 (105,560)(20,882)
201728,856 (14,482)66,456 
2017 / 2008165.20%146,118 (2,361,927)
Average Growth5.74 %14,612 (236,193)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2008118,893 207,447 88,552 
2009131,234 207,505 76,269 
2010130,499 266,939 136,439 
2011163,820 385,682 221,860 
20121,133,824 1,778,429 644,554 
20131,193,427 1,944,914 751,427 
20141,348,879 3,682,393 2,333,445 
20151,174,047 3,540,586 2,366,447 
20161,199,989 3,493,055 2,292,925 
20171,127,701 3,578,766 2,450,910 
2017 / 2008948.50%1725.14%2767.77%
Average Growth28.40 %37.22 %44.62 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
200883,806 50,576 60.35%
200998,931 49,962 50.50%
2010100,491 48,966 48.73%
2011181,228 95,095 52.47%
2012311,479 170,164 54.63%
2013330,837 134,880 40.77%
2014566,386 232,913 41.12%
2015583,330 201,531 34.55%
2016570,072 219,309 38.47%
2017525,325 190,484 36.26%
2017 / 2008626.84% Total COGS 457.85%
Average Growth22.62 %Average COGS45.79%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20086,618 8.77 754,375,900
200913,691 18.15 754,375,900
20108,401 11.14 755,226,980
201133,321 44.12 755,226,980
201269,675 67.42 4,871,214,021
201348,712 10.00 4,871,214,021
2014164,628 34.00 4,871,214,021
2015(178,714)(37.00)4,871,214,021
2016(23,490)(5.00)4,871,214,021
2017(69,060)(14.00)4,871,214,021
2017 / 2008(1043.56)%(159.64)%645.73%
Average Growth(229.77)%(205.33)%23.03%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
200841046.75 2.60 
200935019.28 2.01 
201012210.95 0.71 
20112355.33 1.08 
20121432.12 0.61 
201347047.00 1.92 
201462518.38 2.26 
2015600(16.22)2.49 
20161,085(217.00)4.40 
2017880(62.86)3.80 
2017 / 2008214.63%(146.26)21.89 
Average Growth8.86 %(14.63)2.19 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
20086,618 118,893.35.57 %
200913,691 131,233.910.43 %
20108,401 130,498.56.44 %
201133,321 163,820.020.34 %
201269,675 1,133,823.66.15 %
201348,712 1,193,426.64.08 %
2014164,628 1,348,879.212.20 %
2015(178,714)1,174,047.3(15.22)%
2016(23,490)1,199,988.8(1.96)%
2017(69,060)1,127,700.8(6.12)%
Total41.90 %
Average / year4.19 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth5.74 %0.38 
2Ekuitas Pemilik28.40 %1.89 
3Revenue Growth22.62 %1.51 
4Average COGS45.79 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(229.77)%(5.00)
6Stock Price Growth8.86 %0.59 
7RoE 4.19 %0.28 
Total Score1.65 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 1.65 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER


Harga460 
Earning Q2 20170.30 
Earning Q2 2018(22.60)
Earning 2017(14.00)
Proyeksi Earning(36.90)
PER(12.47)


PBV



Ekuitas pemilik1,017,617,576,835 
Saham beredar4,871,214,021 
Book Value208.90 
PBV2.24 


Working Capital 



Asset Lancar702,723
Utang Lancar806,657
Working Capital87 %


Debt to Equity Rasio 



Total Equity1,017,789 
Total Utang2,473,160 
Debt to Equity242.99 %


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017162,008 
Laba Bersih 2017(69,033)
%Beban Bunga(234.68)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(12.47)
NI Growth(229.77)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(12.47)(2.00)
3PBV2.20 (1.40)
4Working Capital87.12 %(2.00)
5Debt to Equity242.99 %(2.00)
6Beban Berbunga(234.68)%(2.00)
7PEG0.00 (2.00)
Total Score(16.40)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (16.40) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(14,482)
Arus Kas Investasi66,456 
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(14,482)Yes
NI(69,060)
5Long Term Debt / asset  < Current L1,586,830Yes
Current A3,578,766
Current L/A0.4434 
Previous L1,919,476
Previous A3,493,055
Previous L/A0.5495 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A742,060 No
Current H864,080 
Current A/H0.8588 
Previous A590,606 
Previous H373,448 
Previous A/H1.5815 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent334,840 No
Previous350,763 
9Net sales / asset > Current S525,325No
Current A3,578,766
Current S/A0.1468 
Previous S570,072
Previous A3,493,055
Previous S/A0.1632 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(1)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score(3)
Total Score(10)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (10) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing1.65 
Value Investing(16.40)
AFSI(10.00)
Total Score(24.75)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 25.74%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham COWL Versi 1 Bisa Dilihat Disini
COWL (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments