Header Ads

CEKA (PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk)







Analisa Fundamental Saham CEKA


Tgl penulisan artikel : 13 September 2018
Price : Rp. 1,050,-
Jumlah Lembar Saham : 595,000,000,-
Market Cap : 624,750,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak dan kalori untuk makanan.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CEKA posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
20095,776 104,683 9,010 
20107,829 (206,699)(23,702)
201111,920 126,234 14,031 
201215,549 178,453 (280,033)
201329,613 19,609 230,778 
201427,713 (147,807)(25,275)
201510,820 168,614 (256,811)
201620,679 176,087 220,650 
201712,815 208,851 (56,632)
2017 / 2009221.86%628,025 (167,984)
Average Growth10.47 %69,781 (18,665)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2009301,503 568,603 267,100 
2010308,753 850,470 541,717 
2011405,059 823,361 418,302 
2012463,403 1,027,693 564,290 
2013528,275 1,069,627 541,352 
2014537,551 1,284,150 746,599 
2015639,894 1,485,826 845,933 
2016887,920 1,425,964 538,044 
2017903,044 1,392,636 489,592 
2017 / 2009299.51%244.92%183.30%
Average Growth14.70%11.85%7.87%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
20091,194,544 1,055,969 88%
2010718,205 634,746 88%
20111,238,169 1,040,848 84%
20121,123,520 955,696 85%
20132,531,881 2,306,891 91%
20143,701,869 3,478,090 94%
20153,485,734 3,186,844 91%
20164,115,542 3,680,603 89%
20174,257,738 3,973,459 93%
2017 / 2009356.43% Total COGS 805%
Average Growth17.22%Average COGS89%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200949,493 166 297,500,000
201029,562 99 297,500,000
201196,306 324 297,500,000
201258,344 196 297,500,000
201365,069 219 297,500,000
201441,001 138 297,500,000
2015106,549 179 595,000,000
2016249,697 420 595,000,000
2017107,421 181 595,000,000
2017 / 2009217.04 %108.80 %200.00%
Average Growth10.17%1.06%9.05%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
20097458.96 1.47 
201055011.11 1.06 
20114752.93 0.70 
20126156.28 0.79 
20135805.30 0.65 
201475010.87 0.83 
20156753.77 0.63 
20161,3503.21 0.90 
20171,2907.13 0.85 
2017 / 2009173.15%59.55 7.88 
Average Growth7.10 %6.62 0.88 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
200949,493.1 301,503.216.42%
201029,562.1 308,752.89.57%
201196,305.9 405,058.723.78%
201258,344.2 463,403.012.59%
201365,069.0 528,274.912.32%
201441,001.4 537,551.27.63%
2015106,549.4 639,893.516.65%
2016249,697.0 887,920.128.12%
2017107,420.9 903,044.211.90%
Total138.97%
Average / year15.44%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth10.47 %0.70 
2Ekuitas Pemilik14.70 %0.98 
3Revenue Growth17.22 %1.15 
4Average COGS89.46 %(1.89)
5Laba Entitas Pemilik10.17 %1.70 
6Stock Price Growth7.10 %0.47 
7RoE 15.44 %1.03 
Total Score4.13 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga1,050 
Earning Q2 201760.00 
Earning Q2 201836.00 
Earning 2017181.00 
Proyeksi Earning157.00 
PER6.69 


PBV



Ekuitas pemilik 897,554,115,698 
Saham beredar 595,000,000 
Book Value 1,508 
PBV 0.70 


Working Capital 



Asset Lancar954,384
Utang Lancar381,815
Working Capital250%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity897,554
Total Utang422,712
Debt to Equity47%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201717,973 
Laba Bersih 2017107,421 
%Beban Bunga16.73 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER6.69 
NI Growth10.17 
Dividen 201745
$Dividen Yield 4.29 
PEG 0.46 
PEG Adjusted2269.73 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER6.69 1.66 
3PBV0.70 1.61 
4Working Capital249.96 %2.00 
5Debt to Equity47.10 %2.00 
6Beban Berbunga16.73 %2.00 
7PEG0.46 2.00 
Total Score6.27 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 6.27 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen


Perusahaan hanya mengelola usahanya dalam 1 segmen yaitu bidang industri makanan berupa pengolahan minyak nabati



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi208,851 
Arus Kas Investasi(56,632)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF208,851 Yes
NI107,421 
5Long Term Debt / asset  < Current L45,209No
Current A1,392,636
Current L/A0.0325 
Previous L33,835
Previous A1,425,964
Previous L/A0.0237 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A988,480Yes
Current H444,383
Current A/H2.2244 
Previous A1,103,865
Previous H504,209
Previous A/H2.1893 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent284,280 No
Previous434,939 
9Net sales / asset > Current S4,257,738Yes
Current A1,392,636
Current S/A3.0573 
Previous S4,115,542
Previous A1,425,964
Previous S/A2.8861 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17


Growth Investing4.13 
Value Investing6.27 
AFSI8.00 
Total Score18.40 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 68.04%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CEKA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CEKA (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments