Header Ads

COWL (PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk)

Analisa Fundamental Saham COWL

Tgl penulisan artikel : 4 Juli 2017

Saham PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang property

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham COWL posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
200783,456
200883,805
200998,931
2010100,491
2011181,228
2012311,479
2013330,837
2014566,385
2015583,330
2016570,072
2016 / 2007683.08%
Average Growth23.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20077,36123 750,000,000 
20086,6179 754,375,900 
200913,69118 754,375,900 
20108,40111 755,266,980 
201133,32144 755,266,980 
201269,67514 4,871,214,021 
201348,71110 4,871,214,021 
2014164,62834 4,871,214,021 
2015-178,714(37) 4,871,214,021 
2016-23,490(5) 4,871,214,021 
2016 / 2007-319.11%-21.74%649.50%
Average Growth-213.76%-184.40%23.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007113,075
2008118,893
2009131,233
2010130,498
2011163,822
20121,133,874
20131,182,586
20141,348,948
20151,174,139
20161,200,131
2016 / 20071061.36%
Average Growth30.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007335 
2008410 
2009350
2010122 
2011235 
2012145 
2013470 
2014625 
2015600 
20161085 
2016 / 2010889.34%
Average Growth43.94%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth) 






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
20077,361113,0756.51%
20086,617118,8935.57%
200913,691131,23310.43%
20108,401130,4986.44%
201133,321163,82220.34%
201269,6751,133,8746.14%
201348,7111,182,5864.12%
2014164,6281,348,94812.20%
2015-178,7141,174,139-15.22%
2016-23,4901,200,131-1.96%
Total54.58%
Average / year5.46%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 1225
Earning Q1 2017 adalah 0.32
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.28
Maka P/E = 957   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,201,705,588,766,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,871,214,021,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 247,- 
PBV adalah 4.97,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       607,040,463,234,-
Utang Lancar =                       424,065,460,679,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                1,201,705,588,766,-
Total Utang         =                2,305,279,307,578,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments