Header Ads

CPIN (PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Charoen Pokphand Foundation Indonesia




Analisa Fundamental Saham CPIN


Tgl penulisan artikel : 18 Desember 2018
Price : Rp. 6,750,-
Jumlah Lembar Saham : 16,398,000,000,-
Market Cap : 110,686,500,000,000,- (Big Cap)

Saham PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pakan Ternak


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CPIN posisi Q3 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCashCFOCFI
2008396,944 244,737 (333,883)
2009387,996 1,855,546 (153,401)
20101,316,840 2,408,406 (387,346)
2011876,198 1,076,052 (1,435,558)
2012954,694 1,689,376 (1,772,354)
20131,146,852 2,061,273 (2,155,498)
2014884,831 462,975 (3,736,388)
20151,679,273 1,707,438 (1,869,377)
20162,504,434 4,157,137 (1,176,737)
20171,793,454 1,624,465 (801,010)
2017 / 2008451.82%17,287,405 (13,821,552)
Average Growth18.24%1,728,741 (1,382,155)


Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20081,320,308 5,178,540 3,844,198 
20092,933,018 5,349,375 2,397,701 
20104,458,432 6,518,276 2,036,240 
20116,161,267 8,848,204 2,658,734 
20128,156,615 12,348,627 4,172,163 
20139,985,997 15,704,502 5,700,518 
201410,987,307 20,841,795 9,836,577 
201512,547,128 24,684,915 12,123,488 
201614,137,991 24,204,994 10,047,751 
201715,684,633 24,522,593 8,819,768 
2017 / 20081187.95%473.54%229.43%
Average Growth31.65 %18.86 %9.67 %

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
200813,311,141 11,567,718 87%
200914,559,005 11,689,920 80%
201015,077,822 11,323,708 75%
201117,957,972 14,033,726 78%
201221,310,925 16,819,413 79%
201325,662,992 20,513,184 80%
201429,150,275 25,016,020 86%
201530,107,727 24,967,568 83%
201638,256,857 31,743,222 83%
201749,367,386 43,116,098 87%
2017 / 2008370.87% Total COGS 818%
Average Growth15.68%Average COGS82%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008253,977 77 3,284,561,408
20091,612,710 491 3,284,561,408
20102,210,266 135 16,398,000,000
20112,355,475 144 16,398,000,000
20122,684,064 164 16,398,000,000
20132,530,909 154 16,398,000,000
20141,745,875 107 16,398,000,000
20151,836,978 112 16,398,000,000
20162,220,561 135 16,398,000,000
20172,497,765 152 16,398,000,000
2017 / 2008983.46 %197.40 %499.24%
Average Growth28.92 %7.85 %19.56%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
2008875.65 1.08 
20094504.58 2.52 
20101,84013.63 6.77 
20112,15014.93 5.72 
20123,50021.34 7.04 
20133,37521.92 5.54 
20143,78035.33 5.64 
20152,60023.21 3.40 
20163,09022.89 3.58 
20173,00019.74 3.14 
2017 / 20083448.28%183.22 44.43 
Average Growth48.20%18.32 4.44 

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
2008253,977.0 1,320,308.019.24%
20091,612,710.0 2,933,018.054.98%
20102,210,266.0 4,458,432.049.57%
20112,355,475.0 6,161,267.038.23%
20122,684,064.0 8,156,615.032.91%
20132,530,909.0 9,985,997.025.34%
20141,745,875.0 10,987,307.015.89%
20151,836,978.0 12,547,128.014.64%
20162,220,561.0 14,137,991.015.71%
20172,497,765.0 15,684,633.015.92%
Total282.44%
Average / year28.24%


Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth18.24 %1.82 
2Ekuitas Pemilik31.65 %2.00 
3Revenue Growth15.68 %1.57 
4Average COGS81.84 %(0.37)
5Laba Entitas Pemilik28.92 %5.00 
6Stock Price Growth48.20 %2.00 
7RoE 28.24 %2.00 
Total Score14.02 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 14.02 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
20134615429.87%
20141810716.82%
20152911225.89%
20165613541.48%
20175615236.84%
Average % Payout30.18%


PER



Harga 6,750 
Earning Q3 2017118 
Earning Q3 2018212 
Earning 2017152 
Proyeksi Earning246 
PER27.44 


PBV



Ekuitas pemilik 18,223,464,000,000 
Saham beredar 16,398,000,000 
Book Value 1,111 
PBV 6.07 


Working Capital 



Asset Lancar13,245,157
Utang Lancar4,659,916
Working Capital284%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity18,239,205
Total Utang8,436,107
Debt to Equity46%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017496,087 
Laba Bersih 20172,496,787 
%Beban Bunga19.87 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER27.44 
NI Growth28.92 
Dividen 201756
$Dividen Yield 0.83 
PEG 0.92 
PEG Adjusted7317.39 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden30.18%5.00 
2PER27.44 (2.00)
3PBV6.07 (2.00)
4Working Capital284.24 %2.00 
5Debt to Equity46.25 %2.00 
6Beban Berbunga19.87 %2.00 
7PEG 0.92 0.78 
Total Score7.78 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.78 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi1,624,465 
Arus Kas Investasi(801,010)
Product Life CycleGrowth
BCGStar



Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF1,624,465 No
NI2,497,765 
5Long Term Debt / asset  < Current L3,760,216Yes
Current A24,522,593
Current L/A0.1533 
Previous L4,497,494
Previous A24,204,994
Previous L/A0.1858 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A11,720,730Yes
Current H5,059,552
Current A/H2.3166 
Previous A11,817,645
Previous H5,550,257
Previous A/H2.1292 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent6,251,288No
Previous6,513,635
9Net sales / asset > Current S49,367,386Yes
Current A24,522,593
Current S/A2.0131 
Previous S38,256,857
Previous A24,204,994
Previous S/A1.5805 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score12 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 12 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing14.02 
Value Investing7.78 
AFSI12.00 
Total Score33.80 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 83.14%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CPIN Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CPIN (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. saham inceran yang dihargai cukup tinggi oleh pasar. Menunggu untuk masuk nih.
    Thanks atas ulasannya

    ReplyDelete
  2. Thx sudah membaca dan berkomentar. Semoga kita bisa dapat harga yang cukup bagus untuk saham ini ya. Saya juga jadi tertarik karena scorenya 80++. Cuman memang harganya uda naik sangat banyak. Lebih baik nunggu euforia berakhir dan uda mulai gak ngetrend semoga kita dapat membelinya di harga wajar atau diskon.

    ReplyDelete