Header Ads

BSSR (PT. Baramulti Suksessarana Tbk)







Analisa Fundamental Saham BSSR


Tgl penulisan artikel : 27 Agustus 2018
Price : Rp. 2,520,-
Jumlah Lembar Saham : 2,616,500,000,-
Market Cap : 6,593,580,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Baramulti Suksessarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BSSR posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)


Analisa Cash Growth










YearCashCFOCFI
201230,835 (15,229)(4,918)
2013834 11,356 (35,932)
20144,835 14,254 (9,277)
201514,462 43,573 (11,981)
201612,136 16,018 (11,625)
201718,536 99,430 (13,176)
2017 / 20122221.85%169,402 (86,908)
Average Growth85.93%28,234 (14,485)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
201282,467 139,310 56,842 
201386,966 159,206 72,239 
201489,703 167,158 77,453 
2015104,950 173,877 68,926 
2016127,344 183,982 56,637 
2017149,890 210,137 60,247 
2017 / 2012181.76%150.84%105.99%
Average Growth12.69%8.57%1.17%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS











YearRevenueCOGS%COGS
2012108,969 65,05460%
2013143,174 95,39967%
2014217,110 169,91578%
2015259,021 170,56266%
2016242,599 165,41168%
2017392,574 221,45456%
2017 / 2012360.26% Total COGS 395%
Average Growth29.22%Average COGS66%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  











YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20129,783 0.0041 2,616,500,000 
20134,735 0.0018 2,616,500,000 
20142,545 0.0010 2,616,500,000 
201526,376 0.0101 2,616,500,000 
201627,422 0.0105 2,616,500,000 
201782,817 0.0317 2,616,500,000 
2017 / 2012846.57%773.17%100.00%
Average Growth53.30%50.54%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPricePERPBV
20121,980 33.04 4.30 
20131,950 74.12 4.01 
20141,590 108.79 3.17 
20151,110 7.52 1.89 
20161,410 9.19 1.98 
20172,100 4.53 2.51 
2017 / 2012106.06%237.20 17.87 
Average Growth1.18%39.53 2.98 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
20129,782.6 82,467.211.86%
20134,734.9 86,966.05.44%
20142,544.9 89,703.32.84%
201526,376.1 104,950.525.13%
201627,421.5 127,344.421.53%
201782,816.7 149,889.955.25%
Total122.06%
Average / year20.34%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth85.93 %2.00 
2Ekuitas Pemilik12.69 %0.85 
3Revenue Growth29.22 %1.95 
4Average COGS65.84 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik53.30 %5.00 
6Stock Price Growth1.18 %0.08 
7RoE 20.34 %1.36 
Total Score13.23 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 13.23 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan dividen sejak tahun buku 2014


PER



Harga2520 
Earning Q2 2017235.30 
Earning Q2 2018222.15 
Earning 2017463.30 
Proyeksi Earning450.14 
PER5.60 


PBV



Ekuitas pemilik 2,161,964,797,000 
Saham beredar 2,616,500,000 
Book Value 826 
PBV 3.05 


Working Capital 



Asset Lancar78,233
Utang Lancar64,184
Working Capital122%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity147,929
Total Utang69,673
Debt to Equity47%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017676 
Laba Bersih 201782,817 
%Beban Bunga0.82 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER5.60 
NI Growth53.30 
Dividen 2017220.538
$Dividen Yield 8.75 
PEG 0.09 
PEG Adjusted27930.49 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER5.60 1.88 
3PBV3.05 (2.00)
4Working Capital121.89 %(1.12)
5Debt to Equity47.10 %2.00 
6Beban Berbunga0.82 %2.00 
7PEG 0.09 2.00 
Total Score(0.24)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (0.24) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend membentuk segitiga








Analisa Income Segmen

Perusahaan hanya memiliki 1 bidang segmen



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi99,430 
Arus Kas Investasi(13,176)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF99,430 Yes
NI82,817 
5Long Term Debt / asset  < Current L5,816Yes
Current A5,719,001
Current L/A0.0010 
Previous L7,741
Previous A5,205,373
Previous L/A0.0015 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A78,873Yes
Current H54,431
Current A/H1.4491 
Previous A54,182
Previous H48,895
Previous A/H1.1081 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent171,120Yes
Previous77,188
9Net sales / asset > Current S392,574Yes
Current A5,719,001
Current S/A0.0686 
Previous S242,599
Previous A5,205,373
Previous S/A0.0466 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score14 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17


Growth Investing13.23 
Value Investing(0.24)
AFSI14.00 
Total Score26.99 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 76.46%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BSSR Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BSSR (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments