Header Ads

BTEK (PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk)







Analisa Fundamental Saham BTEK


Tgl penulisan artikel : 28 Agustus 2018
Price : Rp. 131,-
Jumlah Lembar Saham : 46,277,496,376,-
Market Cap : 6,062,352,025,256,- (Small Cap)



Saham PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang bioteknologi pertanian, Hak Perusahaan Hutan (HPH),
Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perdagangan. Lebih cenderung ke Forestry



Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BTEK posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCashCFOCFI
200970 (849)20 
201059 (3,827)(433)
201177 (3,226)(2,828)
2012473 416 (29)
20131,843 767 (4,767)
20141,096 6,017 (59,442)
201544,154 (6,162)(11,745)
201622,021 138,783 (159,948)
201719,930 (160,429)(7,349)
2017 / 200928537.52%(28,509)(246,521)
Average Growth102.73%(3,168)(27,391)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
200979,469 80,308 839 
201074,920 79,801 4,881 
201171,177 85,708 14,531 
201272,202 108,745 36,543 
201373,005 368,414 286,767 
201470,714 443,046 364,272 
2015437,841 3,198,251 2,760,410 
20161,452,659 4,879,715 3,462,706 
20172,029,367 5,306,055 3,318,436 
2017 / 20092,553.67%6,607.11%395,295.83%
Average Growth49.93%68.85%181.59%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS











YearRevenueCOGS%COGS
200910,220 14,479 142%
201021,222 25,934 122%
201123,973 18,199 76%
201262,162 54,491 88%
201346,981 42,044 89%
201443,387 34,118 79%
201549,116 34,552 70%
2016748,089 638,351 85%
2017887,141 773,314 87%
2017 / 20098680.86% Total COGS 838%
Average Growth74.71%Average COGS93%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2009(6,232)(5.65)1,102,977,500
2010(4,549)(4.12)1,102,977,500
2011(3,743)(3.39)1,102,977,500
20121,025 0.93 1,102,977,500
20132,301 2.09 1,102,977,500
20142,209 (2.60)1,102,977,500
2015509 1.00 1,102,977,500
2016(66,774)(29.37)5,784,687,047
2017(31,477)(5.44)46,277,496,376
2017 / 2009505.07%96.28%4195.69%
Average Growth22.44%-0.47%59.53%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPricePERPBV
200911-1.95 0.15 
201088-21.24 1.29 
2011125-36.87 1.94 
2012124133.06 1.89 
201319090.91 2.87 
2014158-60.58 2.46 
2015225225.00 0.57 
2016154-5.23 0.61 
2017140-25.74 3.19 
2017 / 20091272.73%297.37 14.97 
Average Growth37.43%33.04 1.66 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2009(6,232.3)79,468.8-7.84%
2010(4,548.9)74,919.9-6.07%
2011(3,743.1)71,176.8-5.26%
20121,025.0 72,201.81.42%
20132,301.5 73,005.33.15%
20142,208.8 70,714.03.12%
2015509.5 437,840.60.12%
2016(66,774.4)1,452,658.6-4.60%
2017(31,477.3)2,029,366.7-1.55%
Total-17.51%
Average / year-1.95%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth102.73 %2.00 
2Ekuitas Pemilik49.93 %2.00 
3Revenue Growth74.71 %2.00 
4Average COGS93.16 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik22.44 %(3.74)
6Stock Price Growth37.43 %2.00 
7RoE (1.95)%(0.13)
Total Score2.13 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga131 
Earning Q1 2017(1.34)
Earning Q1 20181.53 
Earning 2017(5.44)
Proyeksi Earning(2.57)
PER(50.97)


PBV



Ekuitas pemilik 2,061,149,142,834 
Saham beredar 46,277,496,376 
Book Value 45 
PBV 2.94 


Working Capital 



Asset Lancar1,305,702
Utang Lancar1,074,832
Working Capital121%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity2,002,961
Total Utang3,460,568
Debt to Equity173%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201799,829 
Laba Bersih 2017(42,844)
%Beban Bunga(233.01)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(50.97)
NI Growth22.44 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER(50.97)(2.00)
3PBV2.94 (2.00)
4Working Capital121.48 %(1.14)
5Debt to Equity172.77 %(2.00)
6Beban Berbunga(233.01)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(16.14)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (16.14) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend membentuk segitiga








Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(160,429)
Arus Kas Investasi(7,349)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(160,429)No
NI(31,477)
5Long Term Debt / asset  < Current L2,221,747Yes
Current A5,306,055
Current L/A0.4187 
Previous L2,361,275
Previous A4,879,715
Previous L/A0.4839 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,105,184Yes
Current H1,096,689
Current A/H1.0077 
Previous A660,182
Previous H1,101,431
Previous A/H0.5994 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent113,827 Yes
Previous109,738 
9Net sales / asset > Current S887,141Yes
Current A5,306,055
Current S/A0.1672 
Previous S748,089
Previous A4,879,715
Previous S/A0.1533 



                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(1)
Total Score(2)


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (2) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing2.13 
Value Investing(16.14)
AFSI(2.00)
Total Score(16.01)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.30%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BTEK Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BTEK (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments