Header Ads

BRNA (PT. Berlina Tbk)

8/24/2018 08:00:00 AM , , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh DSU Group




Analisa Fundamental Saham BRNA


Tgl penulisan artikel : 24 Agustus 2018
Price : Rp. 1,110,-
Jumlah Lembar Saham : 979,110,000,-
Market Cap : 1,086,812,100,000,- (Small Cap)


Saham PT. Berlina Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Plastik & Kemasan


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BRNA posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth






YearCashCFOCFI
200844,264 15,870 (12,704)
200948,391 27,083 (25,655)
201041,506 60,380 (49,179)
201139,517 96,771 (70,899)
201243,733 101,096 (60,215)
201373,003 103,087 (78,914)
2014107,952 198,106 (7,475)
201591,619 276,303 7,832 
2016175,195 90,207 (147,477)
201767,553 9,047 (8,002)
2017 / 2008152.61%977,949 (452,687)
Average Growth4.81 %97,795 (45,269)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2008179,742 432,192 231,752 
2009179,894 507,226 305,973 
2010201,420 550,907 326,944 
2011232,696 643,964 389,457 
2012275,994 770,384 468,554 
2013278,767 1,125,376 825,117 
2014332,703 1,334,086 976,013 
2015780,319 1,820,784 992,870 
2016980,329 2,088,697 1,060,344 
2017813,393 1,964,877 1,111,848 
2017 / 2008452.53%454.63%479.76%
Average Growth18.26 %18.32 %19.03 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS



YearRevenueCOGS%COGS
2008479,934 387,973 81%
2009537,142 430,588 80%
2010568,328 443,954 78%
2011679,335 530,924 78%
2012836,986 657,611 79%
2013961,000 791,646 82%
20141,258,841 1,030,721 82%
20151,278,353 1,052,996 82%
20161,364,849 1,149,025 84%
20171,310,440 1,212,749 93%
2017 / 2008273.05% Total COGS 819%
Average Growth11.81%Average COGS82%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200819,410 140.00 138,000,000
200920,260 146.00 138,000,000
201034,761 251.00 138,000,000
201140,028 290.00 138,000,000
201249,571 72.00 690,000,000
2013(9,326)(14.00)690,000,000
201452,873 77.00 690,000,000
2015(11,737)(17.00)759,000,000
201612,091 15.00 979,110,000
2017(172,428)(176.00)979,110,000
2017 / 2008(888.33)%(125.71)%709.50%
Average Growth(227.47)%(202.58)%24.32%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  





YearPricePERPBV
2008642.29 0.05 
20091204.11 0.09 
20103206.37 0.22 
20113546.10 0.21 
20127009.72 1.75 
2013455-32.50 1.13 
20147059.16 1.46 
2015730-42.94 0.71 
20161,10073.33 1.10 
20171,240-7.05 1.49 
2017 / 20081937.50%28.60 8.21 
Average Growth39.00%2.86 0.82 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)
                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
200819,410.3 179,741.710.80%
200920,260.2 179,894.111.26%
201034,760.9 201,419.917.26%
201140,027.6 232,696.017.20%
201249,571.3 275,994.317.96%
2013(9,326.2)278,767.2-3.35%
201452,873.5 332,702.815.89%
2015(11,737.1)780,318.7-1.50%
201612,090.9 980,329.21.23%
2017(172,428.3)813,392.5-21.20%
Total65.56%
Average / year6.56%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth4.81 %0.32 
2Ekuitas Pemilik18.26 %1.22 
3Revenue Growth11.81 %0.79 
4Average COGS81.92 %(0.38)
5Laba Entitas Pemilik(227.47)%(5.00)
6Stock Price Growth39.00 %2.00 
7RoE 6.56 %0.44 
Total Score(0.62)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (0.62) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER

Harga1,110 
Earning Q2 2017(171.00)
Earning Q2 2018(57.00)
Earning 2017(176.00)
Proyeksi Earning(62.00)
PER(17.90)


PBV

Ekuitas pemilik767,624,446,000 
Saham beredar979,110,000 
Book Value784 
PBV1.42 


Working Capital 
Asset Lancar759,801
Utang Lancar813,043
Working Capital93%


Debt to Equity Rasio 
Total Equity806,558 
Total Utang1,285,639
Debt to Equity159%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 201777,813 
Laba Bersih 2017(178,283)
%Beban Bunga(43.65)%


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER(17.90)
NI Growth(227.47)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(17.90)2.00 
3PBV1.42 0.17 
4Working Capital93.45 %(2.00)
5Debt to Equity159.40 %(2.00)
6Beban Berbunga(43.65)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(10.83)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (10.83) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Analisa Income Segmen


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi9,047,191 
Arus Kas Investasi(8,002,311)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score

1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF9,047,191 Yes
NI(172,428)
5Long Term Debt / asset  < Current L457,815Yes
Current A1,964,877
Current L/A0.2330 
Previous L500,066
Previous A2,088,697
Previous L/A0.2394 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A718,758No
Current H654,033
Current A/H1.0990 
Previous A777,316
Previous H560,277
Previous A/H1.3874 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent97,692No
Previous215,825
9Net sales / asset > Current S1,310,440Yes
Current A1,964,877
Current S/A0.6669 
Previous S1,364,849
Previous A2,088,697
Previous S/A0.6534 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG2 
5Piotroski Score1 
Total Score1 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Growth Investing(0.62)
Value Investing(10.83)
AFSI1.00 
Total Score(10.45)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 39.75%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BRNA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BRNA (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )