Header Ads

BRPT (PT. Barito Pacific Tbk)

8/25/2018 08:00:00 AM , , , ,






Sumber : Youtube yang diupload oleh Barito Pacific


Analisa Fundamental Saham BRPT

Tgl penulisan artikel : 24 Agustus 2018
Price : Rp. 1,805,-
Jumlah Lembar Saham : 17,791,586,878,-
Market Cap : 32,113,814,314,790,- (Medium Cap)

Saham PT. Barito Pacific Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kimia, Kehutanan, Properti dan Perkebunan. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BRPT posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)



Analisa Cash Growth





YearCashCFOCFI
2011134,815 (98,618)(34,927)
2012146,405 88,176 (94,341)
2013269,227 95,482 (123,108)
2014218,917 56,944 (216,863)
2015105,178 80,549 (244,901)
2016306,400 436,518 (135,325)
2017880,973 337,886 (426,119)
2017 / 2011653.47%996,937 (1,275,584)
Average Growth36.73 %142,420 (182,226)

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2011802,488 2,098,741 1,016,208 
2012709,768 2,120,461 1,150,885 
2013714,857 2,321,067 1,263,943 
2014705,216 2,325,396 1,274,085 
2015714,698 2,253,084 1,057,175 
2016841,731 2,570,590 1,122,222 
20171,070,856 3,642,928 1,626,029 
2017 / 2011133.44%173.58%160.01%
Average Growth4.93 %9.63 %8.15 %

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearRevenueCOGS%COGS
20112,207,156 2,107,896 96%
20122,295,023 2,284,638 100%
20132,518,996 2,431,378 97%
20142,476,887 2,366,941 96%
20151,406,139 1,267,026 90%
20161,961,307 1,473,851 75%
20172,452,847 1,913,202 78%
2017 / 2011111.13% Total COGS 630%
Average Growth1.77 %Average COGS90%


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2011(15,335)(0.002)6,979,892,784
2012(92,946)(0.013)6,979,892,784
2013(25,867)(0.004)6,979,892,784
2014(8,488)(0.001)6,979,892,784
2015(5,335)(0.001)6,979,892,784
2016131,704 0.009 6,979,892,784
2017118,116 0.009 17,791,586,878
2017 / 2011-770.24%-450.00%254.90%
Average Growth#NUM!#NUM!16.88 %

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
2011385 (26.31)0.46 
2012210 (2.21)0.28 
2013205 (7.00)0.27 
2014152 (20.70)0.20 
201565 (8.88)0.09 
2016733 11.12 0.83 
20172,260 17.16 2.57 
2017 / 2011587.01%-36.82 4.70 
Average Growth34.31 %-5.26 0.67 

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2011(15,335.0)802,488.0-1.91%
2012(92,946.0)709,768.0-13.10%
2013(25,867.0)714,857.0-3.62%
2014(8,488.0)705,216.0-1.20%
2015(5,335.0)714,698.0-0.75%
2016131,704.0 841,731.015.65%
2017118,116.0 1,070,856.011.03%
Total6.10%
Average / year0.61%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth36.73 %2.00 
2Ekuitas Pemilik4.93 %0.39 
3Revenue Growth1.77 %0.14 
4Average COGS90.06 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik#NUM!5.00 
6Stock Price Growth34.31 %2.00 
7RoE 0.61 %0.05 
Total Score7.58 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.58 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 14,635


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER


Harga1,805 
Earning Q1 20175.85 
Earning Q1 20182.93 
Earning 201713.17 
Proyeksi Earning10.24 
PER176.25 


PBV


Ekuitas pemilik1,582,742,161,000 
Saham beredar17,791,586,878 
Book Value89 
PBV20.29 


Working Capital 


Asset Lancar1,475,059
Utang Lancar666,212
Working Capital221%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity2,067,727 
Total Utang1,519,272
Debt to Equity73%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 201759,707 
Laba Bersih 2017279,889 
%Beban Bunga21.33 %


PEG Ratio & PEG Adjusted
PER176.25 
NI Growth#NUM!
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER176.25 (2.00)
3PBV20.29 (2.00)
4Working Capital221.41 %2.00 
5Debt to Equity73.48 %2.00 
6Beban Berbunga21.33 %2.00 
7PEG -   (2.00)
Total Score(5.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi337,886 
Arus Kas Investasi(426,119)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark



Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF337,886 Yes
NI118,116 
5Long Term Debt / asset  < Current L752,906Yes
Current A3,642,928
Current L/A0.2067 
Previous L577,656
Previous A2,570,590
Previous L/A0.2247 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,504,057Yes
Current H873,123
Current A/H1.7226 
Previous A728,773
Previous H544,566
Previous A/H1.3383 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent539,645Yes
Previous487,456
9Net sales / asset > Current S2,452,847No
Current A3,642,928
Current S/A0.6733 
Previous S1,961,307
Previous A2,570,590
Previous S/A0.7630 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen0 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score5 
Total Score4 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing7.58 
Value Investing(5.00)
AFSI4.00 
Total Score6.58 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 56.46%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BRPT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BRPT (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )