Header Ads

BRMS (PT. Bumi Resources Minerals Tbk)









Analisa Fundamental Saham BRMS


Tgl penulisan artikel : 22 Agustus 2018
Price : Rp. 61,-
Jumlah Lembar Saham : 62,322,456,902,-
Market Cap : 3,801,669,871,022,- (Small Cap)

Saham PT. Bumi Resources Minerals Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Investasi di perusahaan pertambangan mineral

Anak usaha kode saham BUMI otomatis saham ini adalah termasuk saham grup Bakrie ya.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BRMS posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)


Analisa Cash Growth






YearCashCFOCFI
201114,247 (13,668)(65,229)
20126,850 (58,301)(44,024)
20136,239 (23,162)9,265 
20146,276 (184,773)4,856 
20157,241 (1,326)2,395 
20162,680 (12,940)8,497 
20175,247 (36,423)39,091 
2017 / 201136.83%(330,594)(45,148)
Average Growth(15.34)%(47,228)(6,450)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20111,489,957 1,886,283 368,188 
20121,459,787 1,987,107 529,642 
20131,335,034 1,887,138 579,110 
20141,243,556 1,863,531 703,759 
20151,198,379 1,992,826 896,456 
2016883,191 1,075,595 302,308 
2017824,402 866,621 437,872 
2017 / 201155.33%45.94%118.93%
Average Growth(9.39)%-12.16%2.93%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
201114,634 8,614 59%
201217,440 9,198 53%
201319,626 11,963 61%
201416,150 7,132 44%
201512,507 13,890 111%
20162,172 5,181 238%
20175,000 9,941 199%
2017 / 201134.17% Total COGS 765%
Average Growth(16.39)%Average COGS109%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201167,453 2.84 25,570,150,041
2012(13,200)(0.52)25,570,150,644
2013(121,154)(4.74)25,570,150,644
2014(89,299)(3.49)25,570,150,644
2015(43,050)(1.68)25,570,150,644
2016(315,450)(12.34)25,570,150,644
2017(232,992)(5.18)62,322,456,902
2017 / 2011-345.41%-182.36%243.73%
Average Growth#NUM!#NUM!16.01%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPricePERPBV
2011530 12.80 0.62 
2012250 (33.23)0.30 
2013199 (2.88)0.26 
2014315 (6.19)0.44 
201550 (2.04)0.07 
201667 (0.37)0.13 
201766 (0.87)0.34 
2017 / 201112.45%(32.79)2.18 
Average Growth(29.33)%(4.68)0.31 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
201167,453.3 1,489,956.64.53 %
2012(13,200.0)1,459,787.5(0.90)%
2013(121,153.5)1,335,034.5(9.07)%
2014(89,299.3)1,243,556.2(7.18)%
2015(43,050.2)1,198,379.3(3.59)%
2016(315,449.7)883,191.2(35.72)%
2017(232,992.0)824,401.5(28.26)%
Total(80.20)%
Average / year(11.46)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(15.34)%(1.02)
2Ekuitas Pemilik(9.39)%(0.63)
3Revenue Growth(16.39)%(1.09)
4Average COGS109.30 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik#NUM!(5.00)
6Stock Price Growth(29.33)%(1.96)
7RoE (11.46)%(0.76)
Total Score(12.46)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.91 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Kurs $ saat menulis adalah 14,573


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga61 
Earning Q1 2017(3.352)
Earning Q1 2018(1.166)
Earning 2017(75.488)
Proyeksi Earning(73.302)
PER(0.83)


PBV



Ekuitas pemilik11,944,060,922,391 
Saham Beredar62,322,456,902
Book Value192 
PBV0.32 


Working Capital 


Asset Lancar398,284
Utang Lancar196,192
Working Capital203%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity559,552 
Total Utang306,659
Debt to Equity55%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga53,995 
Laba Bersih(247,559)
%Beban Bunga(21.81)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(0.83)
NI Growth
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(0.83)(2.00)
3PBV0.32 2.00 
4Working Capital203.01 %2.00 
5Debt to Equity54.80 %2.00 
6Beban Berbunga(21.81)%(2.00)
7PEG0(2.00)
Total Score(5.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen





Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(36,423)
Arus Kas Investasi39,091 
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(36,423)Yes
NI(232,992)
5Long Term Debt / asset  < Current L110,310 Yes
Current A866,621 
Current L/A0.1273 
Previous L168,840 
Previous A1,075,595 
Previous L/A0.1570 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current AL399,351 Yes
Current HL191,998 
Current A/H2.0800 
Previous AL3,933 
Previous HL269,032 
Previous A/H0.0146 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent4,941 Yes
Previous3,009 
9Net sales / asset > Current S5,000 Yes
Current A866,621 
Current S/A0.0058 
Previous S2,172 
Previous A1,075,595 
Previous S/A0.0020 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score
Total Score(7)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (7) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(12.46)
Value Investing(5.00)
AFSI(7.00)
Total Score(24.46)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 26.02%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BRMS Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BRMS (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments