JTPE (PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk)

 

Analisa Fundamental Saham JTPE request by asta

Tgl penulisan artikel : 5 Juli 2017

Saham PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan umum, jasa industri, perdagangan, pengangkutan serta kontraktor.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan JTPE posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham JTPE posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	100,270
2008	159,461
2009	270,958
2010	445,986
2011	507,422
2012	418,784
2013	596,623
2014	834,027
2015	984,502
2016	1,115,699
2016 / 2007	1112.69%
Average Growth	30.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	3,640	10	353,936,000
2008	8,026	23	353,936,000
2009	25,388	73	353,936,000
2010	75,583	214	353,936,000
2011	79,709	46	1,769,680,000
2012	42,604	25	1,769,680,000
2013	40,899	24	1,769,680,000
2014	54,193	32	1,769,680,000
2015	62,781	37	1,713,012,500
2016	77,662	45	1,713,012,500
2016 / 2007	2133.57%	453.40%	483.99%
Average Growth	40.50%	18.29%	19.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
Terdapat aksi koporasi sebagai berikut
26 Juli 2011 Stock Split 1 : 5
28 April 2015 Penghapusan saham treasury sebanyak 56.667.500 lembar saham

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	59,952
2008	65,003
2009	88,241
2010	153,824
2011	187,141
2012	206,341
2013	242,001
2014	279,452
2015	325,464
2016	526,771
2016 / 2007	878.65%
Average Growth	27.31%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	17
2008	60
2009	102
2010	232
2011	300
2012	370
2013	305
2014	378
2015	232
2016	308
2016 / 2007	1811.76%
Average Growth	37.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	3,640	59,952	6.07%
2008	8,026	65,003	12.35%
2009	25,388	88,241	28.77%
2010	75,583	153,824	49.14%
2011	79,709	187,141	42.59%
2012	42,604	206,341	20.65%
2013	40,899	242,001	16.90%
2014	54,193	279,452	19.39%
2015	62,781	325,464	19.29%
2016	77,662	526,771	14.74%
Total			229.89%
Average / year			22.99%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2008

Tahun	Dividen	EPS	% Payout
2014	10	32	31.61%
2015	14	37	38.20%
2016	29	45	63.96%
Average % Payout			44.59%

P/E

Harga saat menulis adalah 322

Earning Q1 2017 adalah 4.25
(Masukan dari komentar pada tanggal 13 Juli karena JTPE orderan Siklus)
Q1 2016 adalah 4.34
EPS 2016 adalah 45
Proyeksi Earning 2017 adalah 45

Maka P/E = 7.16   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 567,199,011,405,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,713,012,500,-. 

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 331,- 

PBV adalah 0.97,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                          587,208,510,628,-

Utang Lancar =                          443,470,433,507,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                567,199,011,405,-

Total Utang         =                500,239,376,240,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 90%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)