Header Ads

JTPE (PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk)

 

Analisa Fundamental Saham JTPE request by asta


Tgl penulisan artikel : 5 Juli 2017

Saham PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan umum, jasa industri, perdagangan, pengangkutan serta kontraktor.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham JTPE posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007100,270
2008159,461
2009270,958
2010445,986
2011507,422
2012418,784
2013596,623
2014834,027
2015984,502
20161,115,699
2016 / 20071112.69%
Average Growth30.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20073,64010 353,936,000 
20088,02623 353,936,000 
200925,38873 353,936,000 
201075,583214 353,936,000 
201179,70946 1,769,680,000 
201242,60425 1,769,680,000 
201340,89924 1,769,680,000 
201454,19332 1,769,680,000 
201562,78137  1,713,012,500 
201677,66245  1,713,012,500 
2016 / 20072133.57%453.40%483.99%
Average Growth40.50%18.29%19.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
Terdapat aksi koporasi sebagai berikut
26 Juli 2011 Stock Split 1 : 5
28 April 2015 Penghapusan saham treasury sebanyak 56.667.500 lembar saham




Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200759,952
200865,003
200988,241
2010153,824
2011187,141
2012206,341
2013242,001
2014279,452
2015325,464
2016526,771
2016 / 2007878.65%
Average Growth27.31%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
200717 
200860 
2009102
2010232 
2011300 
2012370 
2013305 
2014378 
2015232 
2016308 
2016 / 20071811.76%
Average Growth37.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth) 





Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20073,64059,9526.07%
20088,02665,00312.35%
200925,38888,24128.77%
201075,583153,82449.14%
201179,709187,14142.59%
201242,604206,34120.65%
201340,899242,00116.90%
201454,193279,45219.39%
201562,781325,46419.29%
201677,662526,77114.74%
Total229.89%
Average / year22.99%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2008

TahunDividenEPS% Payout
2014103231.61%
2015143738.20%
2016294563.96%
Average % Payout44.59%


P/E
Harga saat menulis adalah 322
Earning Q1 2017 adalah 4.25
(Masukan dari komentar pada tanggal 13 Juli karena JTPE orderan Siklus)
Q1 2016 adalah 4.34
EPS 2016 adalah 45
Proyeksi Earning 2017 adalah 45
Maka P/E = 7.16   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 567,199,011,405,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,713,012,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 331,- 
PBV adalah 0.97,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                          587,208,510,628,-
Utang Lancar =                          443,470,433,507,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                567,199,011,405,-
Total Utang         =                500,239,376,240,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 90%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. TERIMA KASIH MR BOZDIAMOND, boleh sharing pendapat ? jika customer JTPE yang terbesar yaitu Samsat, dimana ordernya banyak di Q3-4, mungkin sebaiknya Proyeksi Earning 2017 = Q1 2017 x 3 + Q4 2016 , hasilnya masuk PE >15 , mohon koreksi kalau pendapat saya salah...

    ReplyDelete
  2. Thanks untuk masukannya. Untuk case orderan yang ada siklus banyak di periode tertentu seperti di Q3 dan Q4 seperti yang bro bilang. Alangkah bijaksananya bila Earning 2016 final dikurangi Q1 2016 ditambah Q1 2017. Itulah proyeksi Earning yang paling mendekati. tapi karena banyak yang perlu saya kerjakan pada blog ini. Saya pakai cara simple dan gampangnya aja di Q1 x 4. Dimana memang cara ini memiliki kelemahan dalam memproyeksikan earning orderan bersiklus.

    Komen dari anda berarti anda memang pernah menganalisa emiten ini. Nice bro. Baiklah saya terima masukannya. untuk mengubah EPSnya.
    EPS tahun lalu 4.34 dan EPS tahunan adalah 45. sementara Q1 2017 adalah 4.25. Berarti kurang lebih EPS tahun 2017 adalah 45 juga.

    ReplyDelete