Header Ads

ASII (PT. Astra International Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Iput Mardiyanto

Analisa Fundamental Saham ASII

Tgl penulisan / update artikel : 10 Desember 2017
Price : Rp 8,250,-
Jumlah Lembar Saham = 40,483,553,140,-
Market Cap : 333,989,313,405,000,-


Saham PT. Astra International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat, Agribisnis, Teknologi Informatik, Infrastruktur.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017
Berikut hasil Analisa fundamental Saham ASII posisi Q3 2017





Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth




YearRevenue
200770,183
200897,064
200998,526
2010129,038
2011162,564
2012188,053
2013193,880
2014201,701
2015184,196
2016181,084
2016 / 2007258.02%
Average Growth11.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth). karena penurunan 2 tahun berturut - turut



Analisa earning growth





YearEarningEPS AdjustSaham Beredar
20077,970161  4,048,355,314 
200811,298227  4,048,355,314 
200912,444248  4,048,355,314 
201017,004355  4,048,355,314 
201121,077439  4,048,355,314 
201219,421480  40,483,553,140 
201319,417480  40,483,553,140 
201419,191474  40,483,553,140 
201514,464357  40,483,553,140 
201615,156374  40,483,553,140 
2016 / 2007190.16%232.30%1000.00%
Average Growth7.40%9.82%29.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth




YearEquity
200732,008
200840,577
200948,932
201058,689
201175,838
201289,814
2013106,188
2014120,187
2015126,533
2016139,906
2016 / 2007437.10%
Average Growth17.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  








YearPrice
20072,730
20081,055
20093,470
20105,455
20117,400
20127,550
20136,800
20147,425
20156,000
20168,275
2016 / 2007303.11%
Average Growth13.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) karena Market Cap diatas 10T



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20077,97032,00824.90%
200811,29840,57727.84%
200912,44448,93225.43%
201017,00458,68928.97%
201121,07775,83827.79%
201219,42189,81421.62%
201319,417106,18818.29%
201419,191120,18715.97%
201514,464126,53311.43%
201615,156139,90610.83%
Total213.08%
Average / year21.31%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)




Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan selalu membagikan Dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2007 48 161 30%
2008 57 227 25%
2009 83 248 33%
2010 113 355 32%
2011 138 439 31%
2012 216 480 45%
2013 216 480 45%
2014 216 474 46%
2015 178 357 50%
2016 168 374 45%

  
P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 8,250,-
EPS Q3 2017 adalah 14,184,000,000,000 / 350
Proyeksi EPS 2017 adalah 466.7
Maka P/E = 17.68  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya pemilik entitas induk adalah 119,265,000,000,000
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 40,483,553,140
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 2,946,-. 
PBV adalah 2.80.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =                119,447,-
Utang Lancar  =               108,535,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =           148,910,-
Total Utang         =           142,563,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 


Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend





Laporan hasil menurut Segmen



Kontribusi EPS yang berasal dari Entitas anak ASII yang terdaftar di BEI menurut Laporan 2017 Q3








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments