BUMI (PT. Bumi Resources Tbk)
Analisa Fundamental Saham BUMI
Tgl penulisan artikel : 4 September 2018
Price : Rp. 224,-
Jumlah Lembar Saham : 65,475,384,020,-
Market Cap : 14,666,486,020,480,- (Medium Cap)
Jumlah Lembar Saham : 65,475,384,020,-
Market Cap : 14,666,486,020,480,- (Medium Cap)
Saham PT. Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BUMI posisi Q2 2018
Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)
Analisa Cash Growth
Year | Cash | CFO | CFI |
2008 | 171,947 | 959,194 | (1,688,460) |
2009 | 50,749 | 246,039 | (1,596,966) |
2010 | 229,856 | 115,635 | (654,002) |
2011 | 69,090 | 136,507 | (247,485) |
2012 | 45,156 | 240,846 | (392,121) |
2013 | 7,588 | 29,291 | 112,717 |
2014 | 6,778 | (187,816) | (3,082) |
2015 | 8,488 | (31,885) | 55,305 |
2016 | 2,810 | (53,057) | 66,132 |
2017 | 41,418 | (127,708) | (31,577) |
2017 / 2008 | 24.09% | 1,327,047 | (4,379,538) |
Average Growth | -14.63% | 132,705 | (437,954) |
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Ekuitas Pemilik Growth
Year | Ekuitas Pemilik | Asset | Utang |
2008 | 1,165,481 | 5,234,794 | 3,716,455 |
2009 | 775,121 | 5,950,385 | 5,158,856 |
2010 | 1,039,486 | 7,047,454 | 5,728,676 |
2011 | 888,353 | 7,368,122 | 6,191,718 |
2012 | 150,914 | 7,354,327 | 6,962,178 |
2013 | (520,991) | 5,094,151 | 5,425,455 |
2014 | (857,241) | 4,603,993 | 5,349,705 |
2015 | (2,783,227) | 3,394,276 | 6,299,188 |
2016 | 5,886,969 | 3,102,194 | 5,886,969 |
2017 | 3,410,148 | 3,696,499 | 3,410,148 |
2017 / 2008 | 292.60% | 70.61% | 91.76% |
Average Growth | 12.67 % | (3.79)% | (0.95)% |
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Revenue Growth & Average COGS
Year | Revenue | COGS | %COGS |
2008 | 3,378,393 | 1,765,663 | 52% |
2009 | 3,219,274 | 2,115,580 | 66% |
2010 | 2,926,927 | 1,962,499 | 67% |
2011 | 4,001,058 | 2,406,860 | 60% |
2012 | 3,775,518 | 2,791,615 | 74% |
2013 | 3,547,424 | 2,861,220 | 81% |
2014 | 61,928 | 130,389 | 211% |
2015 | 40,507 | 49,881 | 123% |
2016 | 23,372 | 28,758 | 123% |
2017 | 17,367 | 38,437 | 221% |
2017 / 2008 | 0.51% | Total COGS | 1078% |
Average Growth | -44.32% | Average COGS | 108% |
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1
Analisa Laba Entitas Pemilik Growth
Year | Earning Pemilik | EPS | Saham Beredar |
2008 | 371,691 | 19.36 | 19,404,000,000 |
2009 | 190,449 | 10.06 | 19,404,000,000 |
2010 | 207,107 | 10.75 | 20,773,400,000 |
2011 | 220,523 | 10.86 | 20,773,400,000 |
2012 | (666,209) | (32.82) | 20,773,400,000 |
2013 | (609,014) | (30.00) | 20,773,400,000 |
2014 | (370,533) | (14.55) | 36,627,020,427 |
2015 | (1,925,410) | (53.26) | 36,627,020,427 |
2016 | 67,692 | 1.87 | 36,627,020,427 |
2017 | 373,253 | 5.71 | 65,475,384,020 |
2017 / 2008 | 100.42 % | 29.49 % | 337.43% |
Average Growth | 0.05 % | (12.69)% | 14.47% |
Pembobotan Max untuk laba adalah 5
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa average ROE
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2008 | 371,691 | 1,165,481 | 31.89 % |
2009 | 190,449 | 775,121 | 24.57 % |
2010 | 207,107 | 1,039,486 | 19.92 % |
2011 | 220,523 | 888,353 | 24.82 % |
2012 | (666,209) | 150,914 | (441.45)% |
2013 | (609,014) | (520,991) | 116.90 % |
2014 | (370,533) | (857,241) | 43.22 % |
2015 | (1,925,410) | (2,783,227) | 69.18 % |
2016 | 67,692 | 5,886,969 | 1.15 % |
2017 | 373,253 | 3,410,148 | 10.95 % |
Total | (98.85)% | ||
Average / year | (9.88)% |
Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Growth Investing
No | Indikator | %Growth | Nilai |
1 | Cash Growth | (14.63)% | (1.17) |
2 | Ekuitas Pemilik | 12.67 % | 1.01 |
3 | Revenue Growth | (44.32)% | (2.00) |
4 | Average COGS | 40.90 % | 2.00 |
5 | Laba Entitas Pemilik | 0.05 % | 0.01 |
6 | Stock Price Growth | (12.63)% | (1.01) |
7 | RoE | (9.88)% | (0.79) |
Total Score | (1.95) |
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (1.95) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Fundamental Value Investing
Kurs $ saat menulis adalah 14,930
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak
PER
Harga | 224 |
Earning Q2 2017 | 67.04 |
Earning Q2 2018 | 34.64 |
Earning 2017 | 85.25 |
Proyeksi Earning | 52.85 |
PER | 4.24 |
PBV
Ekuitas pemilik | (4,290,174,138,840) |
Saham beredar | 65,475,384,020 |
Book Value | (65.52) |
PBV | (3.42) |
Working Capital
Asset Lancar | 803,165 |
Utang Lancar | 1,262,861 |
Working Capital | 64% |
Debt to Equity Rasio
Total Equity | 438,998 |
Total Utang | 3,467,377 |
Debt to Equity | 790% |
%Beban Berbunga VS Laba Bersih
Beban Bunga 2017 | 206,666 |
Laba Bersih 2017 | 242,746 |
%Beban Bunga | 85.14 % |
PEG Ratio & PEG Adjusted
PER | 4.24 |
NI Growth | 0.05 |
Dividen 2017 | |
$Dividen Yield | |
PEG | 90.96 |
PEG Adjusted | 2.46 |
Analisa Value Investing
No | Indikator | Value | Score |
1 | Deviden | 0.00% | (5.00) |
2 | PER | 4.24 | 2.00 |
3 | PBV | (3.42) | (2.00) |
4 | Working Capital | 63.60 % | (2.00) |
5 | Debt to Equity | 789.84 % | (2.00) |
6 | Beban Berbunga | 85.14 % | (2.00) |
7 | PEG | 90.96 | (2.00) |
Total Score | (13.00) |
Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Tambahan AFSI
Trending Line
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Analisa Income Segmen
Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi | (127,708) |
Arus Kas Investasi | (31,577) |
Product Life Cycle | Introduction |
BCG | Question Mark |
Analisa Piotroski Score
1 | Net Income + | Yes | ||
2 | ROA Current Year + | Yes | ||
3 | OCF Current Year + | No | ||
4 | OCF > Net Income + | OCF | (127,708) | No |
NI | 373,253 | |||
5 | Long Term Debt / asset < | Current L | 2,077,707 | Yes |
Current A | 3,696,499 | |||
Current L/A | 0.5621 | |||
Previous L | 5,122,703 | |||
Previous A | 3,102,194 | |||
Previous L/A | 1.6513 | |||
6 | Asset Lancar / Hutang Lancar > | Current A | 758,084 | Yes |
Current H | 764,266 | |||
Current A/H | 0.9919 | |||
Previous A | 529,147 | |||
Previous H | 1,332,441 | |||
Previous A/H | 0.3971 | |||
7 | Saham beredar tetap | Yes | ||
8 | Laba Kotor Meningkat | Current | 17,367 | No |
Previous | 23,372 | |||
9 | Net sales / asset > | Current S | 17,367 | No |
Current A | 3,696,499 | |||
Current S/A | 0.0047 | |||
Previous S | 23,372 | |||
Previous A | 3,102,194 | |||
Previous S/A | 0.0075 |
Analisa AFSI
No | Indikator | Score |
1 | Trending Line | (2) |
2 | Income Segmen | (2) |
3 | Cash Flow | 0 |
4 | Matrix & BCG | (1) |
5 | Piotroski Score | 1 |
Total Score | (4) |
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (4) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Growth Investing | (1.95) |
Value Investing | (13.00) |
AFSI | (4.00) |
Total Score | (18.95) |
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 31.42%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Untuk Analisis Saham BUMI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
Untuk Bumi akan lebih menarik jika lapkeu 2018 telah keluar. Terkait dengan perubahan kepemilikan saham dan jumlah utang.
ReplyDeleteUntuk kondisi terkini BUMI seperti apakah kira2? Sdh layakkah masuk ke saham BUMI saat ini?
ReplyDeleteJujur sih untuk saham BUMI saya kurang menyukainya karena saya lebih suka perusahaan perusahaan yang membukukan laba berkelanjutan tapi itu hanya pendapat atau versi saya sendiri.
Delete