Header Ads

BULL (PT. Buana Listya Tama Tbk)










Analisa Fundamental Saham BULL


Tgl penulisan artikel : 2 September 2018
Price : Rp. 133,-
Jumlah Lembar Saham : 7,298,710,018,-
Market Cap : 970,728,432,394,- (Small Cap)

Saham PT. Buana Listya Tama Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan / (Shipping)


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BULL posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
20113,806 24,935 (82,993)
20122,713 25,895,890 (7,365)
20137,087 11,460,869 1,796 
20143,656 5,444 8,581 
20153,434 2,892 (7,593)
20163,353 4,781 (12,717)
20175,815 19,378 (48,371)
2017 / 2011152.77%37,414,189 (148,661)
Average Growth7.32%5,344,884 (21,237)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2011152,602 259,688 107,085 
2012144,715 334,388 189,673 
2013101,920 256,130 154,209 
201477,977 194,914 116,937 
2015102,301 206,784 104,482 
201698,630 238,762 140,132 
2017144,647 311,062 153,051 
2017 / 201194.79%119.78%142.92%
Average Growth-0.89%3.05%6.13%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS











YearRevenueCOGS%COGS
2011104,634 82,870 79%
201269,790 56,095 80%
201347,402 39,992 84%
201442,871 33,441 78%
201550,638 29,473 58%
201651,250 35,969 70%
201765,091 36,819 57%
2017 / 201162.21% Total COGS 507%
Average Growth-7.61%Average COGS72%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2011(104,387)(0.0070)17,650,000,000
20123,887 0.0002 17,650,000,000
2013(41,673)(0.0024)17,650,000,000
2014(27,363)(0.0124)17,650,150,362
20159,986 0.0042 2,426,895,677
2016485 0.0002 2,426,895,677
20178,544 0.0020 4,853,940,372
2017 / 2011-8.18%-28.57%27.50%
Average Growth#NUM!#NUM!-19.36%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPricePERPBV
2011800 (0.96)0.78 
2012424 17.90 0.44 
2013400 (1.41)0.58 
2014400 (0.27)0.76 
201566 1.06 0.11 
2016124 41.87 0.21 
2017141 4.76 0.32 
2017 / 201117.63%62.94 3.20 
Average Growth-25.12%8.99 0.46 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2011(104,387.4)152,602.1-68.40%
20123,887.0 144,714.92.69%
2013(41,673.2)101,920.3-40.89%
2014(27,362.7)77,976.8-35.09%
20159,985.5 102,301.19.76%
2016485.4 98,630.00.49%
20178,544.1 144,647.05.91%
Total-125.54%
Average / year-17.93%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth7.32 %0.49 
2Ekuitas Pemilik(0.89)%(0.06)
3Revenue Growth(7.61)%(0.51)
4Average COGS72.41 %1.52 
5Laba Entitas Pemilik#NUM!0.00 
6Stock Price Growth(25.12)%(1.67)
7RoE (17.93)%(1.20)
Total Score(1.43)

Note Penulis : Laba Entitas induk penulis membuat adjustment perusahaan dari merugi menjadi laba tetapi kenaikan masih sangat lambat sehingga diberi nilai 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (1.43) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 14,808


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga133 
Earning Q2 20174.442 
Earning Q2 20187.404 
Earning 201729.616 
Proyeksi Earning32.578 
PER4.08 


PBV



Ekuitas pemilik2,183,721,262,968 
Saham Beredar7,298,710,018
Book Value299 
PBV0.44 


Working Capital 



Asset Lancar61,713
Utang Lancar56,704
Working Capital109%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity161,462 
Total Utang150,605
Debt to Equity93%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga8,926 
Laba Bersih11,205 
%Beban Bunga79.66 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER4.08 
NI Growth#NUM!
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER4.08 2.00 
3PBV0.44 2.00 
4Working Capital108.83 %(1.65)
5Debt to Equity93.28 %2.00 
6Beban Berbunga79.66 %(2.00)
7PEG00.00 
Total Score(2.65)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.65) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)


Arus Kas Operasi19,378 
Arus Kas Investasi(48,371)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF19,378 Yes
NI8,544 
5Long Term Debt / asset  < Current L94,739 Yes
Current A311,062 
Current L/A0.3046 
Previous L96,484 
Previous A238,762 
Previous L/A0.4041 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current AL58,575 No
Current HL58,312 
Current A/H1.0045 
Previous AL48,193 
Previous HL43,648 
Previous A/H1.1041 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent28,273 Yes
Previous15,281 
9Net sales / asset > Current S65,091 No
Current A311,062 
Current S/A0.2093 
Previous S51,250 
Previous A238,762 
Previous S/A0.2146 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17


Growth Investing(1.43)
Value Investing(2.65)
AFSI6.00 
Total Score1.92 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 51.88%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BULL Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BUKK (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments