Header Ads

BUVA (PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh spot jakarta




Analisa Fundamental Saham BUVA


Tgl penulisan artikel : 2 September 2018
Price : Rp. 262,-
Jumlah Lembar Saham : 6,811,269,200,-
Market Cap : 1,784,552,530,400,- (Small Cap)

Saham PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perhotelan & Resort


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BUVA posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
201022,865 15,603 (187,671)
201171,435 59,026 49,118 
201235,084 (93,065)(235,227)
201333,044 (11,875)(172,714)
201438,207 77,672 (216,982)
201523,677 (11,567)(340,801)
201690,179 (101,364)(187,575)
201728,006 (37,983)(308,023)
2017 / 2010122.48%(103,553)(1,599,876)
Average Growth2.94%(12,944)(199,984)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas PemilikAssetUtang
2010458,661 882,190 421,834 
2011513,598 868,680 351,183 
2012676,507 1,218,539 454,941 
2013742,891 1,480,721 644,314 
2014771,156 1,667,431 786,121 
20151,288,672 2,563,343 1,159,350 
20161,498,281 2,972,885 1,262,484 
20171,474,196 3,284,333 1,574,918 
2017 / 2010321.41%372.29%373.35%
Average Growth18.15%20.66%20.71%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearRevenueCOGS%COGS
2010166,461 46,176 28%
2011216,709 52,124 24%
2012224,431 54,479 24%
2013243,689 59,722 25%
2014256,499 76,377 30%
2015198,932 61,764 31%
2016236,715 89,428 38%
2017252,003 86,625 34%
2017 / 2010151.39% Total COGS 234%
Average Growth6.10%Average COGS29%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201040,869 17.00 2,857,142,500
201154,386 19.00 2,857,142,500
201255,504 19.00 3,096,031,500
201364,995 21.00 3,096,031,500
201430,105 10.00 3,096,031,500
2015(39,093)(13.00)3,096,031,500
2016(10,692)(3.00)3,405,634,600
2017(36,506)(11.00)3,405,634,600
2017 / 2010(89.32)%(64.71)%119.20 %
Average Growth(198.40)%(193.97)%2.54 %

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
2010163 19.12 2.02 
2011220 23.16 2.45 
2012250 26.32 2.29 
2013305 29.05 2.54 
2014275 55.00 2.21 
2015298 (45.77)1.43 
2016285 (190.00)1.30 
2017260 (47.27)1.20 
2017 / 2010160.00%(130.40)15.44 
Average Growth6.94%(16.30)1.93 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
201040,868.6 458,661.48.91 %
201154,385.7 513,598.510.59 %
201255,504.2 676,507.48.20 %
201364,994.8 742,891.28.75 %
201430,104.6 771,155.93.90 %
2015(39,093.0)1,288,671.7(3.03)%
2016(10,691.8)1,498,281.5(0.71)%
2017(36,505.6)1,474,196.5(2.48)%
Total34.13 %
Average / year4.27 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth2.94 %0.20 
2Ekuitas Pemilik18.15 %1.21 
3Revenue Growth6.10 %0.41 
4Average COGS29.19 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(198.40)%(2.00)
6Stock Price Growth6.94 %0.46 
7RoE 4.27 %0.28 
Total Score2.56 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 11.78 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


PER



Harga262 
Earning Q2 2017(3.00)
Earning Q2 2018(8.00)
Earning 2017(11.00)
Proyeksi Earning(16.00)
PER(16.38)


PBV



Ekuitas pemilik 1,438,717,247,436 
Saham beredar 6,811,269,200 
Book Value 211 
PBV 1.24 


Working Capital 



Asset Lancar430,399
Utang Lancar1,022,108
Working Capital42%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,930,107
Total Utang1,776,218
Debt to Equity92%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201762,649 
Laba Bersih 2017(39,113)
%Beban Bunga(160.18)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(16.38)
NI Growth(198.40)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER(16.38)(2.00)
3PBV1.24 0.52 
4Working Capital42.11 %(2.00)
5Debt to Equity92.03 %2.00 
6Beban Berbunga(160.18)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(10.48)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (10.48) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(37,983)
Arus Kas Investasi(308,023)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(37,983)No
NI(36,506)
5Long Term Debt / asset  < Current L489,211Yes
Current A3,284,333
Current L/A0.1490 
Previous L775,601
Previous A2,972,885
Previous L/A0.2609 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A523,717No
Current H1,085,707
Current A/H0.4824 
Previous A558,899
Previous H486,883
Previous A/H1.1479 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent165,378 Yes
Previous147,287 
9Net sales / asset > Current S252,003No
Current A3,284,333
Current S/A0.0767 
Previous S236,715
Previous A2,972,885
Previous S/A0.0796 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(1)
2Income Segmen(1)
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(5)
Total Score(8)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (8) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing2.56 
Value Investing(10.48)
AFSI(8.00)
Total Score(15.92)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.39%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BUVA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BUVA (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments