BUVA (PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh spot jakarta

Analisa Fundamental Saham BUVA

Tgl penulisan artikel : 2 September 2018

Price : Rp. 262,-
Jumlah Lembar Saham : 6,811,269,200,-
Market Cap : 1,784,552,530,400,- (Small Cap)

Saham PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perhotelan & Resort

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.

Laporan Keuangan BUVA posisi Q2 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BUVA posisi Q2 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash	CFO	CFI
2010	22,865	15,603	(187,671)
2011	71,435	59,026	49,118
2012	35,084	(93,065)	(235,227)
2013	33,044	(11,875)	(172,714)
2014	38,207	77,672	(216,982)
2015	23,677	(11,567)	(340,801)
2016	90,179	(101,364)	(187,575)
2017	28,006	(37,983)	(308,023)
2017 / 2010	122.48%	(103,553)	(1,599,876)
Average Growth	2.94%	(12,944)	(199,984)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik	Asset	Utang
2010	458,661	882,190	421,834
2011	513,598	868,680	351,183
2012	676,507	1,218,539	454,941
2013	742,891	1,480,721	644,314
2014	771,156	1,667,431	786,121
2015	1,288,672	2,563,343	1,159,350
2016	1,498,281	2,972,885	1,262,484
2017	1,474,196	3,284,333	1,574,918
2017 / 2010	321.41%	372.29%	373.35%
Average Growth	18.15%	20.66%	20.71%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2010	166,461	46,176	28%
2011	216,709	52,124	24%
2012	224,431	54,479	24%
2013	243,689	59,722	25%
2014	256,499	76,377	30%
2015	198,932	61,764	31%
2016	236,715	89,428	38%
2017	252,003	86,625	34%
2017 / 2010	151.39%	Total COGS	234%
Average Growth	6.10%	Average COGS	29%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2010	40,869	17.00	2,857,142,500
2011	54,386	19.00	2,857,142,500
2012	55,504	19.00	3,096,031,500
2013	64,995	21.00	3,096,031,500
2014	30,105	10.00	3,096,031,500
2015	(39,093)	(13.00)	3,096,031,500
2016	(10,692)	(3.00)	3,405,634,600
2017	(36,506)	(11.00)	3,405,634,600
2017 / 2010	(89.32)%	(64.71)%	119.20 %
Average Growth	(198.40)%	(193.97)%	2.54 %

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2010	163	19.12	2.02
2011	220	23.16	2.45
2012	250	26.32	2.29
2013	305	29.05	2.54
2014	275	55.00	2.21
2015	298	(45.77)	1.43
2016	285	(190.00)	1.30
2017	260	(47.27)	1.20
2017 / 2010	160.00%	(130.40)	15.44
Average Growth	6.94%	(16.30)	1.93

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

                                         Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	40,868.6	458,661.4	8.91 %
2011	54,385.7	513,598.5	10.59 %
2012	55,504.2	676,507.4	8.20 %
2013	64,994.8	742,891.2	8.75 %
2014	30,104.6	771,155.9	3.90 %
2015	(39,093.0)	1,288,671.7	(3.03)%
2016	(10,691.8)	1,498,281.5	(0.71)%
2017	(36,505.6)	1,474,196.5	(2.48)%
Total			34.13 %
Average / year			4.27 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	2.94 %	0.20
2	Ekuitas Pemilik	18.15 %	1.21
3	Revenue Growth	6.10 %	0.41
4	Average COGS	29.19 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	(198.40)%	(2.00)
6	Stock Price Growth	6.94 %	0.46
7	RoE	4.27 %	0.28
Total Score			2.56

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 11.78 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 

PER

Harga	262
Earning Q2 2017	(3.00)
Earning Q2 2018	(8.00)
Earning 2017	(11.00)
Proyeksi Earning	(16.00)
PER	(16.38)

PBV

Ekuitas pemilik	1,438,717,247,436
Saham beredar	6,811,269,200
Book Value	211
PBV	1.24

Working Capital 

Asset Lancar	430,399
Utang Lancar	1,022,108
Working Capital	42%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	1,930,107
Total Utang	1,776,218
Debt to Equity	92%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	62,649
Laba Bersih 2017	(39,113)
%Beban Bunga	(160.18)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	(16.38)
NI Growth	(198.40)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	(16.38)	(2.00)
3	PBV	1.24	0.52
4	Working Capital	42.11 %	(2.00)
5	Debt to Equity	92.03 %	2.00
6	Beban Berbunga	(160.18)%	(2.00)
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		(10.48)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (10.48) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(37,983)
Arus Kas Investasi	(308,023)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			No
2	ROA Current Year +			No
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(37,983)	No
		NI	(36,506)
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	489,211	Yes
		Current A	3,284,333
		Current L/A	0.1490
		Previous L	775,601
		Previous A	2,972,885
		Previous L/A	0.2609
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	523,717	No
		Current H	1,085,707
		Current A/H	0.4824
		Previous A	558,899
		Previous H	486,883
		Previous A/H	1.1479
7	Saham beredar tetap			No
8	Laba Kotor Meningkat	Current	165,378	Yes
		Previous	147,287
9	Net sales / asset >	Current S	252,003	No
		Current A	3,284,333
		Current S/A	0.0767
		Previous S	236,715
		Previous A	2,972,885
		Previous S/A	0.0796

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(1)
2	Income Segmen	(1)
3	Cash Flow	0
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	(5)
Total Score		(8)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (8) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	2.56
Value Investing	(10.48)
AFSI	(8.00)
Total Score	(15.92)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.39%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BUVA Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BUVA (2017 Q1) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)