Header Ads

BIPI (PT. Benakat Integra Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh djayawarman alamprabu



Analisa Fundamental Saham BIPI

Tgl penulisan artikel : 25 Juli 2018
Price : Rp. 60,-
Jumlah Lembar Saham : 36,508,170,014 ,-
Market Cap : 2,190,490,200,840,- (Small Cap)

Saham PT. Benakat Integra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan energi.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham BIPI posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCash
20127,237 
20132,814 
20141,204 
2015345 
2016978 
201710,746 
2017 / 2013381.96%
Average Growth39.80%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2012401,186 
2013458,749 
2014464,082 
2015422,120 
2016292,718 
2017351,757 
2017 / 201287.68%
Average Growth-2.60%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS











YearRevenueCOGS%COGS
201238,059 25,13166%
2013190,595 81,11243%
201421,076 16,26277%
20159,671 12,860133%
20162,303 8,134353%
20173,267 8,842271%
2017 / 20128.58% Total COGS 943%
Average Growth-38.80%Average COGS157%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  











YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2012929 0.000027 35,213,021,254 
201355,317 0.001520 36,508,170,014 
20148,314 0.000228 36,508,170,014 
2015(37,867)(0.001037)36,508,170,014 
2016(170,825)(0.004679)36,508,170,014 
201738,665 0.000963 36,508,170,014 
2017 / 20124160.90%3566.67%103.68%
Average Growth110.78%104.39%0.73%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPricePERPBV
2012196 502.20 17.20 
2013111 5.05 8.83 
2014121 36.71 9.52 
201550 -3.34 4.32 
201671 -1.05 8.86 
201771 5.10 7.37 
2017 / 201236.22%544.68 56.10 
Average Growth-18.38%90.78 9.35 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2012929.3 401,185.70.23%
201355,316.7 458,748.912.06%
20148,314.0 464,081.61.79%
2015(37,866.8)422,119.6-8.97%
2016(170,824.7)292,718.2-58.36%
201738,665.2 351,757.510.99%
Total-42.26%
Average / year-7.04%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth39.80 %2.00 
2Ekuitas Pemilik(2.60)%(0.17)
3Revenue Growth(38.80)%(2.00)
4Average COGS157.11 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik110.78 %5.00 
6Stock Price Growth(18.38)%(1.23)
7RoE (7.04)%(0.47)
Total Score1.13 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 1.13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 14,455


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga60 
Earning 201713.92 
PER4.31 


PBV



Ekuitas pemilik 5,084,654,214,395 
Saham beredar 36,508,170,014 
Book Value 139 
PBV 0.43 


Working Capital 



Asset Lancar63,020
Utang Lancar446,996
Working Capital14%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity346,020
Total Utang971,932
Debt to Equity281%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201755,009,188 
Laba Bersih 201738,147,925 
%Beban Bunga144.20 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER57.09 
NI Growth110.78 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.52 
PEG Adjusted116.43 


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER57.09 (2.00)
3PBV0.43 2.00 
4Working Capital14.10 %(2.00)
5Debt to Equity280.89 %(2.00)
6Beban Berbunga144.20 %(2.00)
7PEG 0.52 (2.00)
Total Score(13.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend














Analisa Income Segmen









Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(72,836)
Arus Kas Investasi3,173 
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(72,836)No
NI38,665 
5Long Term Debt / asset  < Current L524,936No
Current A1,317,952
Current L/A0.3983 
Previous L474,893
Previous A1,278,633
Previous L/A0.3714 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A63,020Yes
Current H446,996
Current A/H0.1410 
Previous A26,530
Previous H506,388
Previous A/H0.0524 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent(5,575)Yes
Previous(5,831)
9Net sales / asset > Current S3,267Yes
Current A1,317,952
Current S/A0.0025 
Previous S2,303
Previous A1,278,633
Previous S/A0.0018 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(1)
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score
Total Score(4)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (4) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing1.13 
Value Investing(13.00)
AFSI(4.00)
Total Score(15.87)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.44%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BIPI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BIPI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments