Header Ads

BIPI (PT. Benakat Integra Tbk)

Analisa Fundamental Saham BIPI


Tgl penulisan artikel : 6 Mei 2017

Saham PT. Benakat Integra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan energi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2016
Berikut hasil analisa fundamental saham BIPI posisi Q3 2016


Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2011 - 2015




YearRevenue
201138,767,927 
201238,059,133 
201330,187,663 
201421,075,591 
20159,670,791 
2015 / 201124.9453%
Average Growth-24.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2011 - 2015






YearEarning
2011(6,990,322)
2012929,251 
201311,124,778 
20148,314,013 
2015(37,866,799)
2015 / 2011541.7032%
Average Growth40.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2011 - 2015









YearEquity
2011351,350,472 
2012401,176,607 
2013458,684,092 
2014460,141,225 
2015422,428,650 
2015 / 2011120.2300%
Average Growth3.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016








YearPrice
2010102
2011205
2012199
2013111
2014121
201550
201671
2016 / 20100.696078431
Average Growth-5.86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)




Analisa average ROE Tahun 2011 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2011(6,990,322)351,350,472 -1.99%
2012929,251 401,176,607 0.23%
201311,124,778 458,684,092 2.43%
20148,314,013 460,141,225 1.81%
2015(37,866,799)422,428,650 -8.96%
Total-6.5%
Average / year-1.30%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  
P/E
Harga saat menulis adalah 89
Earning Q3 2016 adalah ($0.000068 Kurs USD ketika menulis 13,325 = 0.9061)
Proyeksi Earning 2016 adalah 1.208
Maka P/E = 74  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah $425,685,713,-. (Rp. 5,672,262,125,725)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,508,170,014,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 155,- 
PBV adalah 0.57,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                      149,647,696,-
Utang Lancar =                      678,902,379,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                    425,685,713,-
Total Utang         =                 1,082,529,902,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 10%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Note Penulis : Di tahun 2015 harga saham ini sempet menjadi 50 (gocapers). Tetapi di tahun 2016 saham ini bangkit kembali setelah mencatatkan laba dari rugi di tahun 2015. Akankah saham ini bangkit dan berubah menjadi saham dengan fundamental yang baik? Harga PBV berada di angka 0.57. artinya barang ini sale 43% dari harga aslinya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus

No comments