Header Ads

BCAP (PT. MNC Kapital Indonesia Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Mnc Kapital



Analisa Fundamental Saham BCAP

Tgl penulisan artikel : 12 Juli 2018
Price : Rp. 1,545,-
Jumlah Lembar Saham : 5,488,661,103,-
Market Cap : 8,479,981,404,135,- (Small Cap)

Saham PT. MNC Kapital Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Investasi

Jejak Langkah








Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BCAP posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCash
200858,477 
2009320,059 
2010104,244 
2011196,395 
2012300,224 
2013372,347 
20142,753,020 
20153,799,582 
20163,245,481 
20171,780,674 
2017 / 20083045.09%
Average Growth46.17%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008372,531 
2009379,427 
2010466,928 
2011515,926 
2012768,763 
2013771,585 
20143,118,630 
20154,149,585 
20165,263,055 
20174,885,283 
2017 / 20081311.38%
Average Growth33.10 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2008213,920 80,709 38%
2009193,838 108,030 56%
2010290,881 151,453 52%
2011341,333 247,911 73%
2012660,787 498,540 75%
2013717,552 692,336 96%
2014976,007 919,846 94%
20151,284,463 1,335,098 104%
20162,287,344 2,345,139 103%
20172,386,245 3,366,964 141%
2017 / 20081115.49% Total COGS 832%
Average Growth30.73%Average COGS83%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200816,112 12.90 1,250,175,000
20096,896 5.50 1,250,175,000
201090,417 72.00 1,250,175,000
201151,501 40.00 1,250,175,000
2012154,748 121.70 1,344,877,250
20135,641 4.20 1,364,347,500
201426,328 11.10 4,003,176,745
2015(43,249)(10.35)4,689,385,060
2016(45,713)(9.22)5,472,838,318
2017(334,654)(61.25)5,472,838,318
2017 / 2008(2077.07)%(474.81)%437.77%
Average Growth(240.08)%(218.90)%17.83%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
200850038.76 1.68 
200950090.91 1.65 
20106108.47 1.63 
201156014.00 1.36 
20121,63013.39 2.85 
20131,340319.05 2.37 
201499589.64 1.28 
20151,685-162.80 1.90 
20161,480-160.52 1.54 
20171,560-25.47 1.75 
2017 / 2008312.00%225.43 18.00 
Average Growth13.48%22.54 1.80 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
200816,111.8 372,531.04.32%
20096,896.2 379,427.21.82%
201090,417.0 466,928.219.36%
201151,500.6 515,925.89.98%
2012154,748.1 768,763.420.13%
20135,640.8 771,585.00.73%
201426,328.0 3,118,630.00.84%
2015(43,249.0)4,149,585.0-1.04%
2016(45,713.0)5,263,055.0-0.87%
2017(334,654.0)4,885,283.0-6.85%
Total48.43%
Average / year4.84%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth46.17 %2.00 
2Ekuitas Pemilik33.10 %2.00 
3Revenue Growth30.73 %2.00 
4Average COGS83.19 %(0.64)
5Laba Entitas Pemilik(240.08)%(5.00)
6Stock Price Growth13.48 %0.90 
7RoE 4.84 %0.32 
Total Score1.58 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 1.58 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER



Harga1545 
Earning Q1 2017(6.29)
Earning Q1 20185.51 
Earning 2017(61.25)
Proyeksi Earning(49.45)
PER(31.24)


PBV



Ekuitas pemilik 4,926,198,000,000 
Saham beredar 5,472,838,318 
Book Value 900 
PBV 1.72 


Debt to Equity Rasio 



Total Equity5,719,853
Total Utang13,771,500
Debt to Equity241%

Rasio Debt to Equity x 2 karena tidak ada Working Capital


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017963,534 
Laba Bersih 2017(737,629)
%Beban Bunga(130.63)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(31.24)
NI Growth(240.08)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER(31.24)(2.00)
3PBV1.72 (0.43)
4Working Capital(2.00)
5Debt to Equity240.77 %(2.00)
6Beban Berbunga(130.63)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(15.43)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (15.43) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway












Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi47,681 
Arus Kas Investasi(18,771)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score


1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF241,784 Yes
NI(334,654)
5Long Term Debt / asset  < Current L14,255,743No
Current A19,883,263
Current L/A0.7170 
Previous L15,810,740
Previous A22,216,019
Previous L/A0.7117 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A19,883,263No
Current H14,255,743
Current A/H1.3948 
Previous A22,216,019
Previous H15,810,740
Previous A/H1.4051 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent(737,629)No
Previous(38,941)
9Net sales / asset > Current S2,386,245
Current A19,883,263
Current S/A0.1200 
Previous S2,287,344
Previous A22,216,019
Previous S/A0.1030 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(1)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score(5)
Total Score(5)


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing1.58 
Value Investing(15.43)
AFSI(5.00)
Total Score(18.85)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 31.52%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BCAP Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BCAP (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments