Header Ads

BBRM (PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk)






Analisa Fundamental Saham BBRM

Tgl penulisan artikel : 28 Juni 2018
Price : Rp. 52,-
Jumlah Lembar Saham : 5,367,076,248,-
Market Cap : 279,087,964,896,- (Small Cap)

Saham PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik.

Jejak Langkah








Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BBRM posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCash
20139,017 
201431,396 
20152,771 
20162,494 
20172,133 
2017 / 201323.65%
Average Growth-30.26%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
201375,514 
2014104,390 
201576,940 
201669,156 
201730,682 
2017 / 201340.63%
Average Growth-20.16%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
201337,285 23,745 64%
201433,948 27,115 80%
201524,577 29,007 118%
201625,398 24,335 96%
201723,576 25,058 106%
2017 / 201363.23% Total COGS 464%
Average Growth-10.83%Average COGS93%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20135,497 0.001526 3,767,075,078
201440 0.000010 5,367,076,248
2015(27,654)0.006810 5,367,076,248
2016(7,859)(0.001936)5,367,076,248
2017(38,400)(0.009461)5,367,076,248
2017 / 2013-698.59%-619.99%142.47%
Average Growth#NUM!#NUM!9.25%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPricePERPBV
2013153 100262.12 7.63 
2014203 20300000.00 10.44 
201551 7488.99 3.56 
201650 -25826.45 3.88 
201750 -5284.85 8.75 
2017 / 201332.68%20376639.81 34.25 
Average Growth-24.39%4075327.96 6.85 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
20135,497 75,514 7.28%
201440 104,390 0.04%
2015(27,654)76,940 -35.94%
2016(7,859)69,156 -11.36%
2017(38,400)30,682 -125.16%
Total-165.15%
Average / year-33.03%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(30.26)%(2.00)
2Ekuitas Pemilik(20.16)%(1.34)
3Revenue Growth(10.83)%(0.72)
4Average COGS92.74 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik#NUM!(5.00)
6Stock Price Growth(24.39)%(1.63)
7RoE (33.03)%(2.00)
Total Score(14.69)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (14.69) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 14,318


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga52 
Earning Q1 20170.000142 
Earning Q1 20180.000429 
Earning 2017(0.009461)
Proyeksi Earning(0.009174)
Proyeksi Earning(131.35)
PER(0.40)


PBV



Ekuitas pemilik414,344,607,278 
 Saham beredar 5,367,076,248 
 Book Value 77 
PBV0.67 


Working Capital 



Asset Lancar6,959
Utang Lancar65,366
Working Capital11%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity28,939 
Total Utang65,649
Debt to Equity227 %


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 20171,750 
Laba Bersih 2017(38,400)
%Beban Bunga(4.56)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(0.40)
NI Growth#NUM!
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(0.40)(2.00)
3PBV0.67 1.65 
4Working Capital10.65 %(2.00)
5Debt to Equity226.86 %(2.00)
6Beban Berbunga(4.56)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(13.35)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.35) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Break Downtrend dengan support 50








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi47,681 
Arus Kas Investasi(18,771)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF5,540 Yes
NI(38,400)
5Long Term Debt / asset  < Current L261Yes
Current A95,741
Current L/A0.0027 
Previous L28,736
Previous A140,247
Previous L/A0.2049 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A5,353No
Current H64,799
Current A/H0.0826 
Previous A6,994
Previous H42,355
Previous A/H0.1651 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent(1,482)No
Previous1,064 
9Net sales / asset > Current S23,576Yes
Current A95,741
Current S/A0.2462 
Previous S25,398
Previous A140,247
Previous S/A0.1811 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(1)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(14.69)
Value Investing(13.35)
AFSI4.00 
Total Score(24.04)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 26.43%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BBRM Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BBRM (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments