Header Ads

AUTO (PT. Astra Otoparts Tbk)








Sumber : Youtube yang diupload oleh f4j4rz


Analisa Fundamental Saham AUTO

Tgl penulisan artikel : 23 Juni 2018
Price : Rp. 1,575,-
Jumlah Lembar Saham : 4,819,733,000,-
Market Cap : 7,591,079,475,000,- (Small Cap)

Saham PT. Astra Otoparts Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan spareparts / suku cadang otomotif.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham AUTO posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCash
2008525,658 
2009773,936 
2010485,564 
2011365,399 
2012651,750 
20131,473,625 
20141,275,050 
2015977,854 
2016914,635 
2017679,916 
2017 / 2008129.35%
Average Growth2.90%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20082,652,969 
20093,208,778 
20103,860,827 
20114,423,554 
20125,132,113 
20138,618,696 
20149,147,651 
20159,165,889 
20169,495,652 
20179,772,409 
2017 / 2008368.36%
Average Growth15.59 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
20085,278,215 4,367,38883%
20095,265,798 4,317,18182%
20106,255,109 5,102,48382%
20117,363,659 6,126,05883%
20128,277,485 6,921,21084%
201310,701,988 8,989,56884%
201412,255,427 10,500,11286%
201511,723,787 9,993,04785%
201612,806,867 10,954,05186%
201713,549,857 11,793,77887%
2017 / 2008256.71% Total COGS 841%
Average Growth11.04%Average COGS84%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008566,025 734.00 771,157,280
2009768,265 996.00 771,157,280
20101,141,179 296.00 771,157,280
20111,006,716 261.00 3,855,786,400
20121,053,246 264.00 3,855,786,400
20131,006,262 222.00 4,819,733,000
2014869,800 180.00 4,819,733,000
2015318,567 66.00 4,819,733,000
2016418,203 87.00 4,819,733,000
2017551,406 114.00 4,819,733,000
2017 / 200897.42 %15.53 %625.00%
Average Growth(0.29)%(18.69)%22.58%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  











YearPricePERPBV
20087000.95 0.20 
20091,1501.15 0.28 
20102,7909.43 0.56 
20113,40013.03 2.96 
20123,70014.02 2.78 
20133,65016.44 2.04 
20144,20023.33 2.21 
20151,60024.24 0.84 
20162,05023.56 1.04 
20172,06018.07 1.02 
2017 / 2008294.29%144.23 13.93 
Average Growth12.74%14.42 1.39 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008566,025.0 2,652,969.021.34%
2009768,265.0 3,208,778.023.94%
20101,141,179.0 3,860,827.029.56%
20111,006,716.0 4,423,554.022.76%
20121,053,246.0 5,132,113.020.52%
20131,006,262.0 8,618,696.011.68%
2014869,800.0 9,147,651.09.51%
2015318,567.0 9,165,889.03.48%
2016418,203.0 9,495,652.04.40%
2017551,406.0 9,772,409.05.64%
Total152.82%
Average / year15.28%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth2.90 %0.19 
2Ekuitas Pemilik15.59 %1.04 
3Revenue Growth11.04 %0.74 
4Average COGS84.06 %(0.81)
5Laba Entitas Pemilik(0.29)%(0.05)
6Stock Price Growth12.74 %0.85 
7RoE 15.28 %1.02 
Total Score2.98 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.98 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201383.522237.61%
20147218040.00%
2015276640.91%
2016358740.23%
20174611440.35%
Average % Payout39.82%



PER



Harga1,575 
Earning Q1 201731.00 
Earning Q1 201830.00 
Earning 2017114.00 
Proyeksi Earning113.00 
PER13.94 


PBV



Ekuitas pemilik 9,933,726,000,000 
Saham beredar 4,819,733,000 
Book Value 2,061 
PBV 0.76 


Working Capital 



Asset Lancar5,744,947
Utang Lancar3,400,979
Working Capital169%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity10,916,828
Total Utang4,372,412
Debt to Equity40%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201776,449 
Laba Bersih 2017547,781 
%Beban Bunga13.96 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER13.94 
NI Growth(0.29)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden39.82%5.00 
2PER13.94 0.21 
3PBV0.76 1.47 
4Working Capital168.92 %0.76 
5Debt to Equity40.05 %2.00 
6Beban Berbunga13.96 %2.00 
7PEG -   (2.00)
Total Score9.44 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 9.44 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend











Analisa Income Segmen









Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi394,229 
Arus Kas Investasi(28,285)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF394,229 No
NI551,406 
5Long Term Debt / asset  < Current L961,731No
Current A14,762,309
Current L/A0.0651 
Previous L817,570
Previous A14,612,274
Previous L/A0.0560 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A5,228,541Yes
Current H3,041,502
Current A/H1.7191 
Previous A4,903,902
Previous H3,258,146
Previous A/H1.5051 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent1,756,079No
Previous1,852,816
9Net sales / asset > Current S13,549,857Yes
Current A14,762,309
Current S/A0.9179 
Previous S12,806,867
Previous A14,612,274
Previous S/A0.8764 



                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing2.98 
Value Investing9.44 
AFSI6.00 
Total Score18.42 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 68.06%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham AUTO Versi 1 Bisa Dilihat Disini
AUTO (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

3 comments: