Header Ads

AUTO (PT. Astra Otoparts Tbk)

Analisa Fundamental Saham AUTO


Tgl penulisan artikel : 9 April 2017

Saham PT. Astra Otoparts Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan spareparts / suku cadang otomotif.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham AUTO 2016 


Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
20074,184,279
20085,278,215
20095,265,798
20106,255,109
20117,363,659
20128,277,485
201310,701,988
201412,255,427
201511,723,787
201612,806,867
2016 / 2007306.0711%
Average Growth13.23%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth). 
Note Rasio ini sebenarnya kurang bagus tapi karena market capnya besar ampe 12 Trilyun saya mengubahnya menjadi rasio yang baik untuk bertumbuh karena masih diatas 13%. 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarning
2007454907 
2008566025 
2009768265 
20101141179 
20111006716 
20121053246 
2013948013 
2014869800 
2015318567 
2016418203 
2016 / 200791.9315%
Average Growth-0.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016




YearEquity
20072,261,414
20082,652,969
20093,208,778
20103,860,827
20114,722,894
20125,410,513
20139,425,919
201410,142,706
201510,143,426
201610,536,558
2015 / 20074.485435219
Average Growth18.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007454907 2,261,41420.12%
2008566025 2,652,96921.34%
2009768265 3,208,77823.94%
20101141179 3,860,82729.56%
20111006716 4,722,89421.32%
20121053246 5,410,51319.47%
2013948013 9,425,91910.06%
2014869800 10,142,7068.58%
2015318567 10,143,4263.14%
2016418203 10,536,5583.97%
Total161%
Average / year16.15%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Bagus
Total Score75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan selalu membagikan Dividen

  
P/E
Harga saat menulis adalah 2750
Earning 2016 adalah 87
Maka P/E = 31.61  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 10,536,558,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,820,000,000 ,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2186,- PBV adalah 1.26,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)


Working Capital 
Asset  Lancar =          4,903,902,000,000,-
Utang Lancar =          3,258,146,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =      10,536,558,000,000,-
Total Utang         =        4,075,716,000,000,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 67.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments