Header Ads

ALTO (PT. Tri Banyan Tirta Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh PT. Tri Banyan Tirta Tbk


Analisa Fundamental Saham ALTO

Tgl penulisan artikel : 22 Mei 2018
Price : Rp. 400,-
Jumlah Lembar Saham : 2,191,870,558,-
Market Cap : 876,748,223,200,- (Small Cap)

Saham PT. Tri Banyan Tirta Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ALTO posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)



Analisa Cash Growth






YearCash
201233,262 
201372,785 
2014105,375 
20152,933 
20165,320 
20175,548 
2017 / 201216.68%
Average Growth-30.11%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth




YearEkuitas Pemilik
2012335,532 
2013538,626 
2014528,756 
2015504,635 
2016478,572 
2017417,450 
2017 / 2012124.41%
Average Growth4.47%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
2012498,116 367,03674%
2013487,200 347,27971%
2014332,402 209,57063%
2015301,782 213,32871%
2016296,472 208,44770%
2017262,144 220,97384%
2017 / 201252.63% Total COGS 433%
Average Growth-12.05%Average COGS72%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201216,167 11.39 1,550,000,000
201312,048 7.51 2,184,663,247
2014(9,795)(4.48)2,186,527,777
2015(24,302)(11.11)2,186,528,006
2016(26,432)(12.09)2,186,603,090
2017(62,416)(28.50)2,191,870,558
2017 / 2012-386.06%-250.22%141.41%
Average Growth-231.02%-220.13%7.18%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  











YearPrice
2012315 
2013570 
2014352 
2015325 
2016330 
2017388 
2017 / 2012123.17%
Average Growth4.26%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201216,167.3 335,532.04.82%
201312,047.5 538,625.72.24%
2014(9,795.5)528,755.6-1.85%
2015(24,301.6)504,634.9-4.82%
2016(26,432.0)478,571.5-5.52%
2017(62,415.8)417,450.5-14.95%
Total-20.09%
Average / year-3.35%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(30.11)%(2.00)
2Ekuitas Pemilik4.47 %0.30 
3Revenue Growth(12.05)%(0.80)
4Average COGS72.22 %1.56 
5Laba Entitas Pemilik(231.02)%(5.00)
6Stock Price Growth4.26 %0.28 
7RoE (3.35)%(0.22)
Total Score(5.89)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (5.89) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER

Harga 400 
Earning Q1 2017(0.98)
Earning Q1 2018(6.12)
Earning 2017(28.50)
Proyeksi Earning(33.64)
PER(11.89)

PBV



Ekuitas pemilik 404,035,729,080 
 Saham beredar  2,191,870,558 
 Book Value  184 
PBV 2.17 

Working Capital 


Asset Lancar195,406
Utang Lancar211,753
Working Capital92%

Debt to Equity Rasio 


Total Equity405,814
Total Utang700,722
Debt to Equity173%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga 2017 10,032 
Laba Bersih 2017(13,415)
%Beban Bunga(74.78)%

PEG Ratio & PEG Adjusted


PER(11.89)
NI Growth(231.02)
Dividen 2017
$Dividen Yield -   
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER(11.89)(2.00)
3PBV2.17 (1.34)
4Working Capital92.28 %(2.00)
5Debt to Equity172.67 %(2.00)
6Beban Berbunga(74.78)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(16.34)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (16.34) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)


Arus Kas Operasi5,602 
Arus Kas Investasi(36,385)
Product Life CycleGrowth
BCGStar

Analisa Piotroski Score


1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF5,602 Yes
NI(62,416)
5Long Term Debt / asset  < Current L510,614No
Current A1,109,384
Current L/A0.4603 
Previous L352,720
Previous A1,165,094
Previous L/A0.3027 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A192,944Yes
Current H179,485
Current A/H1.0750 
Previous A249,821
Previous H331,533
Previous A/H0.7535 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent(62,850)No
Previous(26,501)
9Net sales / asset > Current S262,144No
Current A1,109,384
Current S/A0.2363 
Previous S296,472
Previous A1,165,094
Previous S/A0.2545 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score(3)
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(5.89)
Value Investing(16.34)
AFSI1.00 
Total Score(21.23)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 29.19%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ALTO Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ALTO (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments