Header Ads

ALMI (PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk)





Analisa Fundamental Saham ALMI

Tgl penulisan artikel : 21 Mei 2018
Price : Rp. 318,-
Jumlah Lembar Saham : 616,000,000,-
Market Cap : 195,888,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan aluminium.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ALMI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth







YearCash
200827,002 
200930,138 
201056,412 
201199,135 
201247,688 
201327,850 
201451,502 
201531,733 
201646,166 
201751,808 
2017 / 2008191.87%
Average Growth7.51%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008435,837 
2009462,065 
2010505,792 
2011516,616 
2012587,883 
2013635,591 
2014614,610 
2015565,111 
2016403,694 
2017378,871 
2017 / 200886.93%
Average Growth(1.54)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
20082,376,798 2,175,71492%
20091,754,202 1,679,36996%
20103,019,070 2,834,45694%
20113,609,867 3,396,86894%
20123,221,635 3,103,34296%
20132,871,313 2,697,87394%
20143,336,088 3,170,08095%
20153,333,330 3,265,95498%
20162,461,800 2,398,71597%
20173,484,905 3,351,27696%
2017 / 2008146.62% Total COGS 952%
Average Growth4.34%Average COGS95%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20084,567 14.83 308,000,000
200926,221 85.13 308,000,000
201043,723 141.96 308,000,000
201132,375 105.11 308,000,000
201213,949 45.29 308,000,000
201326,119 84.80 308,000,000
20143,664 5.95 616,000,000
2015(53,614)(87.04)616,000,000
2016(99,932)(162.23)616,000,000
20178,446 13.71 616,000,000
2017 / 2009184.95 %92.45 %200.00%
Average Growth7.07 %(0.87)%8.01%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPrice
2008445
2009295
2010420
2011455
2012315
2013300
2014268
2015198
2016183
2017220
2017 / 200849.44%
Average Growth-7.53%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20084,566.9 435,837.41.05%
200926,220.8 462,065.15.67%
201043,722.6 505,791.68.64%
201132,374.8 516,616.16.27%
201213,949.1 587,883.02.37%
201326,118.7 635,591.14.11%
20143,664.4 614,610.00.60%
2015(53,613.9)565,111.0-9.49%
2016(99,931.9)403,694.3-24.75%
20178,446.5 378,870.62.23%
Total-3.30%
Average / year-0.33%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth7.51 %0.50 
2Ekuitas Pemilik(1.54)%(0.10)
3Revenue Growth4.34 %0.29 
4Average COGS95.22 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik7.07 %1.18 
6Stock Price Growth(7.53)%(0.50)
7RoE (0.33)%(0.02)
Total Score(0.66)


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (0.66) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER

Harga 318 
Earning Q1 20174.74 
Earning Q1 201816.09 
Earning 201713.71 
Proyeksi Earning25.06 
PER12.69 

PBV


Ekuitas pemilik 368,293,423,831 
 Saham beredar  616,000,000 
 Book Value  598 
PBV 0.53 

Working Capital 

Asset Lancar1,977,434
Utang Lancar1,977,738
Working Capital100%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity368,293
Total Utang2,285,373
Debt to Equity621%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017 18,053 
Laba Bersih 20179,913 
%Beban Bunga182.12 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER12.69 
NI Growth7.07 
Dividen 2017
$Dividen Yield -   
PEG 1.79 
PEG Adjusted177.21 


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER12.69 0.46 
3PBV0.53 1.94 
4Working Capital99.98 %(2.00)
5Debt to Equity620.53 %(2.00)
6Beban Berbunga182.12 %(2.00)
7PEG 1.79 (2.00)
Total Score(10.60)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (10.60) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen



(Tidak ada untung rugi pada laporan segmen)


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi(373,368)
Arus Kas Investasi132,300 
Product Life CycleDecline
BCGDoggy


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(373,368)No
NI8,446 
5Long Term Debt / asset  < Current L249,644No
Current A2,376,282
Current L/A0.1051 
Previous L82,087
Previous A2,153,031
Previous L/A0.0381 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,701,281Yes
Current H1,747,767
Current A/H0.9734 
Previous A1,424,711
Previous H1,667,249
Previous A/H0.8545 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent133,629Yes
Previous63,085
9Net sales / asset > Current S3,484,905Yes
Current A2,376,282
Current S/A1.4665 
Previous S2,461,800
Previous A2,153,031
Previous S/A1.1434 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(0.66)
Value Investing(10.60)
AFSI1.00 
Total Score(10.26)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 39.94%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ALDO Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ALDO (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

1 comment:

  1. Casino Finder (Google Play) Reviews & Demos - Go
    Check Casino gri-go.com Finder (Google Play). A look 1xbet login at some https://septcasino.com/review/merit-casino/ of the best 메이피로출장마사지 gambling sites in the world. They offer a full game library, https://sol.edu.kg/

    ReplyDelete