Header Ads

ADES (PT. Akasha Wira International Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh octiscomm

Analisa Fundamental Saham ADES

Tgl penulisan artikel : 29 April 2018
Price : Rp. 910,-
Jumlah Lembar Saham : 589,896,800,-
Market Cap : 536,806,088,000,- (Small Cap)

Saham PT. Akasha Wira International Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang  air kemasan, kosmetik, konsumen good.



Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ADES posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCash
200829,311 
200938,471 
201015,670 
201114,787 
201239,350 
201323,068 
201429,116 
201524,068 
201635,316 
201725,507 
2017 / 200887.02%
Average Growth-1.53%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
200851,898 
200968,219 
201099,878 
2011125,746 
2012209,122 
2013261,521 
2014292,145 
2015328,369 
2016384,388 
2017423,011 
2017 / 2008815.08%
Average Growth26.25 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2008129,542 93,93673%
2009134,438 86,06264%
2010218,748 138,24963%
2011299,409 184,92562%
2012476,638 204,73643%
2013502,524 220,96644%
2014578,784 279,88248%
2015669,725 330,02349%
2016887,663 427,82848%
2017814,490 375,54646%
2017 / 2008628.75% Total COGS 540%
Average Growth22.66%Average COGS54%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(15,208)(26.00)589,896,800
200916,321 28.00 589,896,800
201031,659 54.00 589,896,800
201125,868 44.00 589,896,800
201283,376 141.00 589,896,800
201355,656 94.00 589,896,800
201431,072 53.00 589,896,800
201532,839 56.00 589,896,800
201655,951 95.00 589,896,800
201738,242 65.00 589,896,800
2017 / 2009234.31 %232.14 %100.00%
Average Growth11.23 %11.10 %0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
2008225
2009640
20101,620
20111,010
20121,900
20132,000
20141,375
20151,015
20161,000
2017885
2017 / 2008393.33%
Average Growth16.44%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008(15,208.0)51,898.0-29.30%
200916,321.0 68,219.023.92%
201031,659.0 99,878.031.70%
201125,868.0 125,746.020.57%
201283,376.0 209,122.039.87%
201355,656.0 261,521.021.28%
201431,072.0 292,145.010.64%
201532,839.0 328,369.010.00%
201655,951.0 384,388.014.56%
201738,242.0 423,011.09.04%
Total152.27%
Average / year15.23%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(1.53)%(0.10)
2Ekuitas Pemilik26.25 %1.75 
3Revenue Growth22.66 %1.51 
4Average COGS54.04 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik11.23 %1.87 
6Stock Price Growth16.44 %1.10 
7RoE 15.23 %1.02 
Total Score9.14 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER

Harga 910 
Earning Q1 201719 
Earning Q1 201823 
Earning 201765 
Proyeksi Earning69 
PER13.19 


PBV


Ekuitas pemilik 436,575,000,000 
 Saham beredar  589,896,800 
 Book Value  740 
PBV 1.23 


Working Capital 


Asset Lancar311,544
Utang Lancar211,414
Working Capital147%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity436,575
Total Utang414,476
Debt to Equity95%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017 23,247 
Laba Bersih 201738,242 
%Beban Bunga60.79 %

PEG Ratio & PEG Adjusted


PER13.19 
NI Growth11.23 
Dividen 2016
$Dividen Yield
PEG 1.17 
PEG Adjusted774.91 



                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER13.19 0.36 
3PBV1.23 0.54 
4Working Capital147.36 %(0.11)
5Debt to Equity94.94 %2.00 
6Beban Berbunga60.79 %(2.00)
7PEG1.17(1.70)
Total Score(5.90)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.9) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG


Arus Kas Operasi87,199 
Arus Kas Investasi(96,935)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark



Analisa Piotroski Score



Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF87,199Yes
NI38,242
5Long Term Debt / asset  < Current L172,337Yes
Current A840,236
Current L/A0.2051 
Previous L187,625
Previous A767,479
Previous L/A0.2445 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A294,244No
Current H244,888
Current A/H1.2015 
Previous A319,614
Previous H195,466
Previous A/H1.6351 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent438,944No
Previous459,835
9Net sales / asset > Current S887,663No
Current A840,236
Current S/A1.0564 
Previous S814,490
Previous A767,479
Previous S/A1.0613 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing9.14 
Value Investing(5.90)
AFSI4.00 
Total Score7.24 

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 57.10%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ADES Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ADES (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments