Header Ads

TCID (PT. Mandom Indonesia Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh chronosproduction


Analisa Fundamental Saham TCID


Tgl penulisan artikel : 29 Maret 2018
Price : Rp. 17,800,-
Jumlah Lembar Saham : 201,066,667,-
Market Cap : 3,578,986,672,600,-

Saham PT. Mandom Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetika, wangi-wangian, toiletries, bahan pembersih / perbekalan kesehatan rumah tangga, kemasan plastik dan barang-barang dari plastik lainnya (Kosmetika & Pembersih)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TCID posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth








YearRevenue
20081,239,775
20091,388,725
20101,466,939
20111,654,671
20121,851,153
20132,027,899
20142,308,204
20152,314,890
20162,526,776
20172,706,395
2017 / 2008218.30%
Average Growth9.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2008114,854 590 201,066,667
2009124,612 620 201,066,667
2010131,445 654 201,066,667
2011140,039 696 201,066,667
2012150,374 748 201,066,667
2013160,148 749 201,066,667
2014175,829 874 201,066,667
2015544,474 2,708 201,066,667
2016162,060 806 201,066,667
2017179,126 891 201,066,667
2017 / 2008155.96%151.02%100.00%
Average Growth5.06%4.69%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth







YearEquity
2008816,166 
2009880,797 
2010948,480 
20111,020,413 
20121,096,822 
20131,159,089 
20141,252,171 
20151,714,871 
20161,783,159 
20171,858,326 
2017 / 2008227.69%
Average Growth9.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
20085,500
20098,100
20107,200
20117,700
201210,450
201311,900
201417,525
201516,500
201612,500
201717,900
2017 / 2008325.45%
Average Growth14.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008114,854.000816,166.00014.07%
2009124,612.000880,797.00014.15%
2010131,445.000948,480.00013.86%
2011140,039.0001,020,413.00013.72%
2012150,374.0001,096,822.00013.71%
2013160,148.0001,159,089.00013.82%
2014175,829.0001,252,171.00014.04%
2015544,474.0001,714,871.00031.75%
2016162,060.0001,783,159.0009.09%
2017179,126.0001,858,326.0009.64%
Total147.85%
Average / year14.78%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2015390270814.40%
201641080650.87%
201741089146.02%
Average % Payout37.10%


P/E
Harga saat penulisan adalah 17,800,-
Earning 2017 adalah 891
Maka P/E = 19.98  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,858,326,336,424,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 201,066,667,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 9,242,- 
PBV adalah 1.93,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                         1,276,478,591,542,-
Utang Lancar  =                            259,806,845,843,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     1,858,326,336,424,-
Total Utang         =                        503,480,853,006,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments