Header Ads

TBMS (PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk)





Analisa Fundamental Saham TBMS

Tgl penulisan artikel : 28 Maret 2018
Price : Rp. 1,205,-
Jumlah Lembar Saham : 367,340,000,-
Market Cap : 442,644,700,000,-

Saham PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri kawat dan kabel fiber optik serta produk non-ferrous metal. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TBMS posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
2012692,592.92 
2013634,060.33 
2014609,848.17 
2015516,633.63 
2016466,334.14 
2016 / 201267.33%
Average Growth-9.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
20122,655.12 0.14  18,367,000 
2013(4,445.81)(0.24) 18,367,000 
20144,305.31 0.01  18,367,000 
20152,174.22 0.01  18,367,000 
20167,227.01 0.02  367,340,000 
2016 / 2012272.19%14.29%2000.00%
Average Growth28.45%-38.52%111.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terdapat earning (-)



Analisa equity growth






YearEquity
201219,673.34 
201315,227.53 
201419,532.85 
201521,707.07 
201629,934.07 
2016 / 2012152.16%
Average Growth11.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2012338 
2013400 
2014475 
2015300 
2016805 
2016 / 2012238.52%
Average Growth24.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20122,65519,67313.50%
2013-4,44615,228-29.20%
20144,30519,53322.04%
20152,17421,70710.02%
20167,22729,93424.14%
Total40.50%
Average / year8.10%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,760


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 1,205,-
Earning Q3 2017 adalah $0.02 / 275.20
Proyeksi Earning 2017 adalah 366.93
Maka P/E = 3.28  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah $34,686,755,- / 477,289,748,800,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 367,340,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,299,- 
PBV adalah 0.93,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                        134,686,118,-
Utang Lancar  =                        130,826,469,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     34,686,755,-
Total Utang         =                   131,140,053,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments