Header Ads

SDMU (PT. Sidomulyo Selaras Tbk)






Analisa Fundamental Saham SDMU

Tgl penulisan artikel : 23 Februari 2018
Price : Rp. 376,-
Jumlah Lembar Saham : 1,135,225,000,-
Market Cap : 426,844,600,000,-

Saham PT. Sidomulyo Selaras Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, diantaranya adalah bahan-bahan kimia, minyak dan gas untuk kebutuhan sektor-sektor industri. (Land Transport)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SDMU posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2016)


Analisa revenue growth







YearRevenue
2011100 
2012128 
2013177 
2014147 
2015143 
2016118 
2016 / 2011117.82%
Average Growth3.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
20115.970 7.88  900,700,000 
20125.150 4.62  900,700,000 
20136.260 5.56  1,125,875,000 
20149.570 8.64  1,125,875,000 
20150.804 0.81  1,125,875,000 
20161.120 0.99  1,135,225,000 
2016 / 201118.76%12.56%126.04%
Average Growth-28.44%-33.96%4.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)



Analisa equity growth





YearEquity
2011174 
2012178 
2013203 
2014210 
2015211 
2016261 
2016 / 2011150.07%
Average Growth8.46%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2011300
2012300
2013330
2014510
2015500
2016448
2016 / 2011149.33%
Average Growth8.35%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20115.97174.023.43%
20125.15177.632.90%
20136.26203.143.08%
20149.57209.644.56%
20150.80210.940.38%
20161.12261.160.43%
Total14.79%
Average / year2.46%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 



P/E
Harga saat penulisan adalah 376,-
Earning Q3 2017 adalah (9.85)
Proyeksi Earning 2017 adalah (13.13)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 249,017,314,722,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,135,225,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 219,- 
PBV adalah 1.71,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                        102,571,251,367,-
Utang Lancar  =                          84,338,524,311,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                       249,977,948,814,-
Total Utang         =                       160,728,419,609,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments