Header Ads

ITMG (PT. Indo Tambangraya Megah Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh Dasa Strategik Indonesia


Analisa Fundamental Saham ITMG

Tgl penulisan artikel : 9 Oktober 2017

Saham PT. Indo Tambangraya Megah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian dan jasa batu bara.

Saham ini IPO pada tanggal 18 Desember 2007 dengan harga 14,000,-

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ITMG posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007755,562
20081,297,363
20091,500,825
20101,644,650
20112,381,875
20122,438,941
20132,178,763
20141,942,655
20151,589,409
20161,367,498
2016 / 2007180.99%
Average Growth6.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200755,785 0.10  1,129,925,000 
2008234,925 0.21  1,129,925,000 
2009335,551 0.30  1,129,925,000 
2010204,151 0.18  1,129,925,000 
2011546,126 0.48  1,129,925,000 
2012432,043 0.38  1,129,925,000 
2013204,981 0.18  1,129,925,000 
2014200,971 0.18  1,129,925,000 
201563,107 0.06  1,129,925,000 
2016130,709 0.12  1,129,925,000 
2016 / 2007234.31%120.00%100.00%
Average Growth9.92%2.05%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
2007456,315 
2008610,370 
2009787,486 
2010721,024
20111,080,804
20121,002,417
2013898,471
2014884,620
2015834,557
2016907,430
2016 / 2007198.86%
Average Growth7.94%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  









YearPrice
200718,900
200810,500
200931,800
201050,750
201138,650
201241,350
201328,500
201415,375
20155,725
201616,875
2016 / 200789.29%
Average Growth-1.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200755,785.0456,315.012.23%
2008234,925.0610,370.038.49%
2009335,551.0787,486.042.61%
2010204,151.0721,024.028.31%
2011546,126.01,080,804.050.53%
2012432,043.01,002,417.043.10%
2013204,981.0898,471.022.81%
2014200,971.0884,620.022.72%
201563,107.0834,557.07.56%
2016130,709.0907,430.014.40%
Total282.77%
Average / year28.28%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,515,-


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201411432432.7046.98%
2015495810.9061.04%
201613971621.8086.14%
Average % Payout64.72%

P/E
Harga saat penulisan adalah 20,350,-
Earning Q2 2017 adalah 0.1 / 1351.5
Proyeksi Earning 2017 adalah 2703
Maka P/E = 7.53  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 12,379,483,215,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,129,925,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 10,956,- 
PBV adalah 1.86,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           619,844,-
Utang Lancar =                           267,394,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   915,981,-
Total Utang         =                   338,990,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend Lemah




Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments