Header Ads

ITMA (PT. Sumber Energi Andalan Tbk)





Analisa Fundamental Saham ITMA

Tgl penulisan artikel : 8 Oktober 2017

Saham PT. Sumber Energi Andalan Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ITMA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016






YearRevenue
201175,000
20122,190,816
2013402,700
2014391,000
2015133,509
2016135,162
2016 / 2011180.22%
Average Growth12.50%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2011 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2011(205,975)-0.01000 34,000,000
201215,121,464 0.44000 34,000,000
201326,108,351 0.77000 34,000,000
201431,446,127 0.05000 34,000,000
2015(58,902)-0.00010 34,000,000
201641,004,820 0.06000 680,000,000
2016 / 2011-19907.67%-600.00%2000.00%
Average Growth-388.27%-243.10%82.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016











YearEquity
2011356,644
201233,828,583
201359,936,934
201491,383,061
201591,329,110 
2016132,334,613 
2016 / 201137105.52%
Average Growth226.50%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  











YearPrice
200736
200833
200950
201019.25
201122.5
201260
2013695
2014695
2015695
20161,685
2016 / 20074680.56%
Average Growth53.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2011-205,975356,644-57.75%
201215,121,46433,828,58344.70%
201326,108,35159,936,93443.56%
201431,446,12791,383,06134.41%
2015-58,90291,329,110-0.06%
201641,004,820132,334,61330.99%
Total95.84%
Average / year15.97%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ = 13,501

Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen


P/E
Harga saat penulisan adalah 835,-
Earning Q2 2017 adalah 0.008 / 108.01
Proyeksi Earning 2017 adalah 216
Maka P/E = 3.87  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 118,931,293,- / 1,605,691,386,793
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 680,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2,361,- 
PBV adalah 0.35,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                             1,625,606,-
Utang Lancar =                                311,297,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   118,931,293,-
Total Utang         =                          311,297,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 80%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments