Header Ads

GIAA (PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk)










Analisa Fundamental Saham GIAA

Tgl penulisan artikel : 23 Agustus 2017

Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Angkutan Udara Niaga

Saham ini IPO pada tanggal 11 Febuari 2011

Saham ini termasuk BUMN karena 60.5% dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham  GIAA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
20113,096,328,405
20123,508,077,977
20133,759,450,237
20143,933,530,272
20153,814,989,745
20163,863,921,565
2016 / 2011124.79%
Average Growth4.53%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
201164,225,536 0.00288 22,640,996,000
2012121,540,645 0.00537 22,640,996,000
201320,497,950 0.00091 22,640,996,000
2014(370,045,839)-0.01480 25,868,926,633
201576,480,236 0.00296 25,868,926,633
20168,069,365 0.00031 25,886,576,254
2016 / 201112.56%10.76%114.33%
Average Growth-33.96%-35.97%2.72%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2011922,797,776
20121,054,568,551
20131,077,032,760
2014863,497,968
2015933,520,756
2016992,805,948
2016 / 2011107.59%
Average Growth1.47%



Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas 39 T



Analisa stock price growth  









YearPrice
2011475
2012660
2013500
2014555
2015309
2016338
2016 / 201171.16%
Average Growth-6.58%



Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201164,225,536922,797,7766.96%
2012121,540,6451,054,568,55111.53%
201320,497,9501,077,032,7601.90%
2014-370,045,839863,497,968-42.85%
201576,480,236933,520,7568.19%
20168,069,365992,805,9480.81%
Total-13.46%
Average / year-2.24%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Saat menulis Kurs $ = 13,342 

Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 334
Earning Q2 2017 adalah (0.01089) 
Proyeksi Earning 2017 adalah (0.02178)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah $717,694,004,- / Rp. 9,575,473,401,368,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 25,886,576,254,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 370,- 
PBV adalah 0.90,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        1,052,942,928,-
Utang Lancar =                        1,891,429,152,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                      717,694,004,-
Total Utang         =                   3,054,530,760,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments