Header Ads

RALS (PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk)






Analisa Fundamental Saham RALS request by Daniel Christian

Tgl penulisan artikel : 17 Juli 2017

Saham PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Retail 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham RALS posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20074,892,649
20085,526,247
20094,310,395
20104,775,168
20115,086,158
20125,699,709
20136,000,818
20147,941,715
20157,786,194
20168,233,644
2016 / 2007168.29%
Average Growth5.95%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007366,80952  7,064,000,000,000 
2008429,74761  7,064,000,000,000 
2009334,76347  7,064,000,000,000 
2010354,75250  7,096,000,000,000 
2011377,58853  7,096,000,000,000 
2012425,31760  7,096,000,000,000 
2013393,74455  7,096,000,000,000 
2014355,66350  7,096,000,000,000 
2015336,05448  7,096,000,000,000 
2016408479 60  7,096,000,000,000 
2016 / 2007111.36%115.42%100.45%
Average Growth1.20%1.61%0.05%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
20072,153,980
20082,327,488
20092,472,618
20102,680,436
20112,841,397
20122,984,916
20133,192,567
20143,325,680
20153,333,804
20163,337,399
2016 / 2007154.94%
Average Growth4.99%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007850
2008500
2009620
2010850
2011720
20121,230
20131,060
2014790
2015645
20161,195
2016 / 2007140.59%
Average Growth3.86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007366,8092,153,98017.03%
2008429,7472,327,48818.46%
2009334,7632,472,61813.54%
2010354,7522,680,43613.23%
2011377,5882,841,39713.29%
2012425,3172,984,91614.25%
2013393,7443,192,56712.33%
2014355,6633,325,68010.69%
2015336,0543,333,80410.08%
2016408,4793,337,39912.24%
Total135.15%
Average / year13.52%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014275053.87%
2015304862.97%
2016366059.98%
Average % Payout58.94%




P/E
Harga saat menulis adalah 1080
Earning Q1 2017 adalah 0.43
Earnign Q1 2016 adalah 1.22
EPS tahun 2016 adalah 60
Proyeksi Earning 2017 adalah 59
Maka P/E = 18.3   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 3,342,043,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,096,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 471,- 
PBV adalah 2.29,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         2,652,471,-
Utang Lancar =                            832,541,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   3,342,043,-
Total Utang         =                   1,133,358,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend kuat dengan konfirmasi antara bukit dan lembah. Mid term ada up trend tapi lebih lemah karena hanya lembah saja yang membentuk garis. Saham ini akan menguji pertempuran antara uptrend mid term dengan down trend short term. 








Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments