Header Ads

DGIK (PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk)








Analisa Fundamental Saham DGIK

Tgl penulisan artikel : 16 Juli 2017

Saham PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi, Energi, Pertambangan dan Real Estate/Properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DGIK posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
20071,002
20081,353
20091,289
20101,355
20111,099
20121,216
20131,453
20142,032
20151,548
20161,109
2016 / 2007110.63%
Average Growth1.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
20077634.000  5,541,165,000 
20086110.990  5,541,165,000 
20096712.090  5,541,165,000 
20107112.780  5,541,165,000 
201181.450  5,541,165,000 
2012478.600  5,541,165,000 
20136611.970  5,541,165,000 
20146111.110  5,541,165,000 
201550.850  5,541,165,000 
2016(386.840)(70.060) 5,541,165,000 
2016 / 2007-507.13%-206.06%100.00%
Average Growth-219.77%-208.36%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007824
2008865
2009916
2010970
2011960
20121,007
20131,060
20141,098
20151,084
2016759
2016 / 200792.06%
Average Growth-0.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007225
200850
200987
2010146
201189
2012143
2013150
2014179
201585
201655
2016 / 200724.44%
Average Growth-14.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007768249.26%
2008618657.03%
2009679167.28%
2010719707.27%
201189600.83%
2012471,0074.71%
2013661,0606.24%
2014611,0985.59%
201551,0840.43%
2016-387759-50.99%
Total-2.34%
Average / year-0.23%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak





P/E
Harga saat menulis adalah 100
Earning Q1 2017 adalah 1.2
Proyeksi Earning 2017 adalah 4.8
Maka P/E = 20.83   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 768,104,964,533,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,541,165,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 139,- 
PBV adalah 0.72,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         823,011,078,226,-
Utang Lancar =                         672,737,851,495,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   768,104,964,533,-
Total Utang         =                   789,946,287,917,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend / sideway dalam jangka waktu dekat. 








Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments