Header Ads

TOTL (PT. Total Bangun Persada Tbk)

Analisa Fundamental Saham TOTL request by timothymothymo


Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2017

Saham PT. Total Bangun Persada Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham TOTL posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,322
20081,902
20091,731
20101,541
20111,569
20121,834
20132,287
20142,106
20152,266
20162,379
2016 / 2007179.95%
Average Growth6.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarning
200754
200817
200952
201081
2011125
2012176
2013194
2014165
2015191
2016223
2016 / 2007412.96%
Average Growth17.07%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016







YearEquity
2007452
2008445
2009492
2010600
2011674
2012706
2013819
2014768
2015866
2016943
2016 / 2007208.63%
Average Growth8.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016






YearPrice
2007475.81 
200870.97 
2009150
2010255
2011285
2012890
2013500
20141,120
2015615
2016765
2016 / 2007160.78%
Average Growth5.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20075445211.95%
2008174453.82%
20095249210.57%
20108160013.50%
201112567418.55%
201217670624.93%
201319481923.69%
201416576821.48%
201519186622.06%
201622394323.65%
Total174.19%
Average / year17.42%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


P/E
Harga saat menulis adalah 755
Earning Q1 2017 adalah 18.69
Proyeksi Earning 2017 adalah 74.76
Maka P/E = 10.10   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 1,004,772,008,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,410,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 295,- 
PBV adalah 2.56,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                    2,315,635,246,-
Utang Lancar =                    1,729,027,155,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               1,004,772,008,-
Total Utang         =               1,956,184,411,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 40%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments