TOTL (PT. Total Bangun Persada Tbk)

Analisa Fundamental Saham TOTL request by timothymothymo

Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2017

Saham PT. Total Bangun Persada Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan TOTL posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TOTL posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	1,322
2008	1,902
2009	1,731
2010	1,541
2011	1,569
2012	1,834
2013	2,287
2014	2,106
2015	2,266
2016	2,379
2016 / 2007	179.95%
Average Growth	6.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	54
2008	17
2009	52
2010	81
2011	125
2012	176
2013	194
2014	165
2015	191
2016	223
2016 / 2007	412.96%
Average Growth	17.07%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth)


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	452
2008	445
2009	492
2010	600
2011	674
2012	706
2013	819
2014	768
2015	866
2016	943
2016 / 2007	208.63%
Average Growth	8.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016

Year	Price
2007	475.81
2008	70.97
2009	150
2010	255
2011	285
2012	890
2013	500
2014	1,120
2015	615
2016	765
2016 / 2007	160.78%
Average Growth	5.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	54	452	11.95%
2008	17	445	3.82%
2009	52	492	10.57%
2010	81	600	13.50%
2011	125	674	18.55%
2012	176	706	24.93%
2013	194	819	23.69%
2014	165	768	21.48%
2015	191	866	22.06%
2016	223	943	23.65%
Total			174.19%
Average / year			17.42%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

P/E

Harga saat menulis adalah 755
Earning Q1 2017 adalah 18.69
Proyeksi Earning 2017 adalah 74.76

Maka P/E = 10.10   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,004,772,008,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,410,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 295,- 
PBV adalah 2.56,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                    2,315,635,246,-

Utang Lancar =                    1,729,027,155,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               1,004,772,008,-

Total Utang         =               1,956,184,411,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 40%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)