Header Ads

BSDE (PT. Bumi Serpong Damai Tbk)

Analisa Fundamental Saham BSDE


Tgl penulisan artikel : 2 Juni 2017

Saham PT. Bumi Serpong Damai Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Property


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BSDE posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,440,718
20081,386,111
20092,410,358
20102,477,202
20112,806,339
20123,727,812
20135,741,264
20145,613,890
20156,209,574
20166,521,770
2016 / 2007452.67%
Average Growth18.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarning
2007106,564
2008223,462
2009308,738
2010394,403
2011840,780
20121,286,047
20132,691,396
20143,818,364
20152,139,497
20161,796,156
2016 / 20071685.52%
Average Growth36.87%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth karena arah grafik turun dan penurunan 2 x berturut - turut)


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
20071,268,422
20082,075,130
20094,583,292
20106,132,282
20116,872,536
201210,531,704
201313,415,298
201418,440,170
201522,096,690
201624,352,907
2016 / 20071919.94%
Average Growth38.86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016







YearPrice
200888
2009817
2010900
2011980
20121,100
20131,290
20141,805
20151,800
20161,755
2016 / 20081990.25%
Average Growth45.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth karena 2 x penurunan berturut - turut)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007106,5641,268,4228.40%
2008223,4622,075,13010.77%
2009308,7384,583,2926.74%
2010394,4036,132,2826.43%
2011840,7806,872,53612.23%
20121,286,04710,531,70412.21%
20132,691,39613,415,29820.06%
20143,818,36418,440,17020.71%
20152,139,49722,096,6909.68%
20161,796,15624,352,9077.38%
Total114.61%
Average / year11.46%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). Karena market 24 Trilyun


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat menulis adalah 1,800
Earning Q1 2017 adalah 38.09
Proyeksi Earning 2017 adalah 152.36
Maka P/E = 11.81   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 24,998,961,659,732,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 19,246,696,192,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,299,- 
PBV adalah 1.39,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                    16,848,664,425,897,-
Utang Lancar =                      6,074,299,009,065,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               24,998,961,659,732,-
Total Utang         =               14,628,884,493,464,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 70%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments