PSAB (PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk)
Analisa Fundamental Saham PSAB request by Eko
Tgl penulisan artikel : 29 Juni 2017
Saham PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Mineral Emas
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PSAB posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2008 | 1,804 |
| 2009 | 1,371 |
| 2010 | 1,521 |
| 2011 | 1,766 |
| 2012 | 172,849 |
| 2013 | 77,871 |
| 2014 | 280,174 |
| 2015 | 286,592 |
| 2016 | 235,129 |
| 2016 / 2008 | 13033.76% |
| Average Growth | 83.82% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2008 | 14 | 0 | 30,000,000 |
| 2009 | -59 | -0.002 | 30,000,000 |
| 2010 | -138 | -0.005 | 30,000,000 |
| 2011 | -153 | -0.005 | 30,000,000 |
| 2012 | 87,870 | 0.123 | 756,000,000 |
| 2013 | -26,324 | -0.032 | 756,000,000 |
| 2014 | 24,144 | 0.0008 | 26,460,000,000 |
| 2015 | 29,258 | 0.0009 | 26,460,000,000 |
| 2016 | 22,221 | 0.0007 | 26,460,000,000 |
| 2016 / 2008 | 158721.43% | #DIV/0! | 88200.00% |
| Average Growth | 151.23% | #DIV/0! | 133.44% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2008 | 533 |
| 2009 | 552 |
| 2010 | 438 |
| 2011 | 286 |
| 2012 | 285,717 |
| 2013 | 259,388 |
| 2014 | 289,826 |
| 2015 | 319,822 |
| 2016 | 342,086 |
| 2016 / 2008 | 64181.24% |
| Average Growth | 124.35% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
| Year | Price |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 9.43 |
| 2010 | 12.86 |
| 2011 | 12.86 |
| 2012 | 136 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 108 |
| 2015 | 274 |
| 2016 | 244 |
| 2016 / 2008 | 12200.00% |
| Average Growth | 70.54% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)
* Penjelasan harga adjusted dibawah note penulis.
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2008 | 14 | 533 | 2.63% |
| 2009 | -59 | 552 | -10.69% |
| 2010 | -138 | 438 | -31.51% |
| 2011 | -153 | 286 | -53.50% |
| 2012 | 87,870 | 285,717 | 30.75% |
| 2013 | -26,324 | 259,388 | -10.15% |
| 2014 | 24,144 | 289,826 | 8.33% |
| 2015 | 29,258 | 319,822 | 9.15% |
| 2016 | 22,221 | 342,086 | 6.50% |
| Total | -48% | ||
| Average / year | -5.39% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat menulis adalah 200
Earning Q1 2017 adalah 0.00006 ($=13,320) / (0.7992)
Proyeksi Earning 2017 adalah 3.2
Proyeksi Earning 2017 adalah 3.2
Maka P/E = 62.56 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $ 343,983,191,- / Rp. 4,581,856,104,120,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 306,338,500 ,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 173.16,-
PBV adalah 1.15,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 78,180,455,-
Utang Lancar = 184,447,866,-
(Rasio ini Kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 343,983,191,-
Total Utang = 499,268,261,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
Note Penulis : Aksi Korporasi PSAB (Penjelasan stock price adjusted)
IPO
22 April 2003 dengan jumlah saham beredar 30 jt
Right Issue I
28 Januari 2012 dengan jumlah total saham beredar menjadi 726 jt
Saham Bonus (1 dapat 6)
26 September 2014 1 saham lama dapat 6 saham baru (Mirip stock split 1:7)
Stock Split 1 : 5
17 Juni 2016 1 : 5 1 saham lama menjadi 5 saham baru
Return stock growth saham ini fantastis dalam 10 tahun bila harga dulu 2 perak dan harga saat menulis sekarang adalah 200. Maka return 100 x lipat dalam 10 tahun. (Ini termasuk saham jackpot bila kita memiliki saham ini di tahun 2007).
Mengapa? Mungkin karena kenaikan harga emas yang fantastis dari tahun 2007 sampai 2017.
Akankah performa saham ini lanjut?
No one knows kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa.
Note Penulis : Aksi Korporasi PSAB (Penjelasan stock price adjusted)
IPO
22 April 2003 dengan jumlah saham beredar 30 jt
Right Issue I
28 Januari 2012 dengan jumlah total saham beredar menjadi 726 jt
Saham Bonus (1 dapat 6)
26 September 2014 1 saham lama dapat 6 saham baru (Mirip stock split 1:7)
Stock Split 1 : 5
17 Juni 2016 1 : 5 1 saham lama menjadi 5 saham baru
Return stock growth saham ini fantastis dalam 10 tahun bila harga dulu 2 perak dan harga saat menulis sekarang adalah 200. Maka return 100 x lipat dalam 10 tahun. (Ini termasuk saham jackpot bila kita memiliki saham ini di tahun 2007).
Mengapa? Mungkin karena kenaikan harga emas yang fantastis dari tahun 2007 sampai 2017.
Akankah performa saham ini lanjut?
No one knows kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment