Header Ads

MAMI (PT. Mas Murni Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham MAMI Request by Eko

Tgl penulisan artikel : 29 Juni 2017

Saham PT. Mas Murni Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perhotelan, Restoran & Hiburan dan Perdagangan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham MAMI posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
200741,265,270
200850,097,924
200957,035,361
201058,915,620
201172,583,335
201274,020,656
201380,229,572
201482,616,977
201578,168,226
201686,594,053
2016 / 2007209.85%
Average Growth8.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
2007-49,149,530-55.920 1,222,792,500 
20083,437,1393.560 1,755,939,830 
20093,012,8941.720 1,755,939,830 
20101,093,2220.540 2,313,239,903 
20111,558,6880.670 2,313,239,903 
20122,313,4551.010 2,313,239,903 
20132,566,5041.110 2,313,239,903 
20143,403,7401.561 2,313,239,903 
20152,082,2090.647 3,313,240,330 
201619,073,5585.812 3,313,240,330 
2016 / 2007-38.81%-10.39%270.96%
Average Growth-190.02%-177.76%11.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) --> Rasio ini kurang bagus bila mengambil data dari 2007 sebagai lawan. Tetapi bila lihat pertumbuhan dari - menjadi positif dan kenaikan dari 2008 ke 2016 adalah 20% lebih maka rasio ini menjadi bagus.



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016






YearEquity
2007574,507,121
2008577,944,260
2009580,957,154
2010582,050,376
2011586,614,846
2012588,955,996
2013591,532,141
2014593,820,213
2015596,715,343
2016618,154,818
2016 / 2007107.60%
Average Growth0.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007106
200850
200951
201050
201150
201250 
201350 
201450 
201579 
201650 
2016 / 200747.17%
Average Growth-8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007-49,149,530574,507,121-8.56%
20083,437,139577,944,2600.59%
20093,012,894580,957,1540.52%
20101,093,222582,050,3760.19%
20111,558,688586,614,8460.27%
20122,313,455588,955,9960.39%
20132,566,504591,532,1410.43%
20143,403,740593,820,2130.57%
20152,082,209596,715,3430.35%
201619,073,558618,154,8183.09%
Total-2.15%
Average / year-0.22%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen


P/E
Harga saat menulis adalah 54
Earning Q1 2017 adalah 5.76
Proyeksi Earning 2017 adalah 23.04
Maka P/E = 2.34   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 619,238,567,476,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,713,239,903,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 167,- 
PBV adalah 0.32,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       67,530,828,570,-
Utang Lancar =                       58,747,194,868,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                619,238,567,476,-
Total Utang         =                202,449,306,702,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 40%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments