BSIM (PT. Bank Sinarmas Tbk)
Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2017
Saham PT. Bank Sinarmas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham BSIM posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa earning growth tahun 2008 - 2016
Year | Earning |
2008 | 12,851 |
2009 | 48,766 |
2010 | 101,806 |
2011 | 112,650 |
2012 | 227,906 |
2013 | 221,273 |
2014 | 154,932 |
2015 | 185,153 |
2016 | 370,651 |
2016 / 2008 | 2884.22% |
Average Growth | 45.29% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi asset growth).
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth). Karena saham ini termasuk market cap tinggi dengan Asset 31 Trilyun.
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
Year | Price |
2010 | 398.57 |
2011 | 265.71 |
2012 | 224.24 |
2013 | 239.18 |
2014 | 337.85 |
2015 | 392.66 |
2016 | 870.00 |
2016 / 2007 | 218.28% |
Average Growth | 13.89% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth). Karena saham ini termasuk market cap tinggi dengan Asset 31 Trilyun.
Analisa average ROA Tahun 2008 - 2016
ROA | |||
Year | Laba Bersih | Asset | ROE |
2008 | 12,851 | 6,064,626 | 0.21% |
2009 | 48,766 | 8,036,015 | 0.61% |
2010 | 101,806 | 11,232,179 | 0.91% |
2011 | 112,650 | 16,658,656 | 0.68% |
2012 | 227,906 | 15,151,892 | 1.50% |
2013 | 221,273 | 17,447,455 | 1.27% |
2014 | 154,932 | 21,259,549 | 0.73% |
2015 | 185,153 | 27,868,688 | 0.66% |
2016 | 370,651 | 31,192,626 | 1.19% |
Total | 8% | ||
Average / year | 0.86% |
Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROA).
Analisa Growth Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Earning Grow | Bagus |
2 | Asset Growth | Bagus |
3 | Stock Price Growth | Bagus |
4 | Average RoA | Kurang Bagus |
Total Score | 75 |
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen
P/E
Harga saat menulis adalah 805
Earning Q1 2017 adalah 5.52
Proyeksi Earning 2017 adalah 22.08
Earning Q1 2017 adalah 5.52
Proyeksi Earning 2017 adalah 22.08
Maka P/E = 36.46 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 4,572,504,000,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 15,253,845,084,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 299.76,-
PBV adalah 2.69,-.
--> Harga wajar menurut PBV dan RoA di tahun 2016 ada di range (274 - 356)
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 15,253,845,084,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 299.76,-
PBV adalah 2.69,-.
(Rasio ini kurang bagus karena RoA 1.19 maka seharusnya PBV antara 0.91 - 1.19)
Asset to Debt Rasio
Asset = 31,785,764,-
Utang = 24,924,439,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)
|
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 37.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment