Header Ads

APLN (PT. Agung Podomoro Land Tbk)





Analisa Fundamental Saham APLN


Saham PT. Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 27 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham APLN posisi Q3 2016. 


Analisa Fundamental Growth Investing

Data yang bisa di akses dari website APLN dan BEI adalah data tahun 2008 - 2015


Analisa Revenue growth Tahun 2008 - 2015






YearRevenue
2008810
2009856
20101,939
20113,824
20124,689
20134,901
20145,297
20155,972
2015 / 2008737.2840%
Average Growth33.03%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Revenue Growth)


Analisa Earning growth Tahun 2008 - 2015




YearEarning
2008-12
200935
2010242
2011581
2012812
2013851
2014852 
2015810 
2015 / 2008-6750.0000%
Average Growth#NUM!

Hasil kalau kita ambil dari 2015 / 2009 adalah 48,1
Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Earning Growth).


Analisa Equity Growth  Tahun 2008 - 2015



YearEquity
2008592
20091,285
20103,851
20117,756
201210,839
201315,196
201419,679
201523,686
2015 / 20084001.0135%
Average Growth69.39%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Equity Growth). 


Analisa Average ROE Tahun 2008 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008-12592-2.03%
2009351,2852.72%
20102423,8516.28%
20115817,7567.49%
201281210,8397.49%
201385115,1965.60%
2014852 19,6794.33%
2015810 23,6863.42%
Total35%
Average / year4.41%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Kurang Bagus
Total Score75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  
P/E
Kalau harga tgl 26 Maret 2017 adalah 222
Earning Q3 adalah 14.71
Earning proyeksi 1 tahun adalah 29
Maka P/E = 7.57 --> Rasio ini bagus karena P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 9,647,026,120,000,-. Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,500,000,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 471,- PBV adalah 0.472.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)



Working Capital 
Asset  Lancar =       8,846,475,091,000,-
Utang Lancar =       7,327,075,320,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =        9,647,026,120,000,-
Total Utang         =      15,860,585,371,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

  
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments