Header Ads

APLI (PT. Asiaplast Industries Tbk)






Analisa Fundamental Saham APLI

Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2018
Price : Rp. 104,-
Jumlah Lembar Saham : 1,500,000,000,-
Market Cap : 156,000,000,000,- (Small Cap)



Saham PT. Asiaplast Industries Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastik, packaging, print leather, rigid film dan flexible film. (Bahan sejenis kulit untuk tas, dompet, ikat pinggang, sepatu, jok, sarung stir, sofa, tenda)


Jejak Langkah











Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham APLI posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
200825,679 
200930,333 
201067,593 
201134,564 
20127,986 
201338,872 
2014673 
201510,813 
20162,304 
20175,634 
2017 / 200821.94%
Average Growth-15.51%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008125,482 
2009155,625 
2010229,460 
2011221,382 
2012218,636 
2013216,502 
2014224,573 
2015252,803 
2016265,697 
2017227,175 
2017 / 2008181.04%
Average Growth6.82 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
2008300,786 267,00489%
2009284,539 236,84783%
2010283,739 245,33786%
2011308,434 267,66987%
2012343,678 300,06387%
2013281,551 235,98684%
2014294,081 252,12086%
2015260,667 226,50287%
2016347,206 286,21882%
2017382,238 327,12286%
2017 / 2008127.08% Total COGS 857%
Average Growth2.70%Average COGS86%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(4,821)(3.71)1,300,000,000
200930,143 23.19 1,300,000,000
201024,660 14.62 1,500,000,000
201121,923 17.55 1,500,000,000
20124,204 2.81 1,500,000,000
20131,882 1.28 1,500,000,000
20149,691 6.76 1,500,000,000
20151,854 1.35 1,500,000,000
201625,109 18.43 1,500,000,000
201712,396 9.10 1,500,000,000
2017 / 200941.13 %39.24 %115.38%
Average Growth(10.51)%(11.04)%1.60%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
200850
200962
201090
201175
201286
201365
201483
201565
2016112
201772
2017 / 2008144.00%
Average Growth4.13%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008(4,821.5)125,482.4-3.84%
200930,142.7 155,625.119.37%
201024,659.8 229,459.810.75%
201121,922.7 221,382.59.90%
20124,203.7 218,635.81.92%
20131,881.6 216,502.00.87%
20149,691.1 224,573.04.32%
20151,854.3 252,803.40.73%
201625,109.5 265,697.39.45%
201712,396.3 227,174.75.46%
Total58.92%
Average / year5.89%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(15.51)%(1.03)
2Ekuitas Pemilik6.82 %0.45 
3Revenue Growth2.70 %0.18 
4Average COGS85.70 %(1.14)
5Laba Entitas Pemilik(10.51)%(1.75)
6Stock Price Growth4.13 %0.28 
7RoE 5.89 %0.39 
Total Score(2.62)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (2.62) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER



Harga 104 
Earning 20179.10 
PER11.43 


PBV



Ekuitas pemilik 227,174,697,487 
 Saham beredar  1,500,000,000 
 Book Value  151 
PBV 0.69 


Working Capital



Asset Lancar126,405
Utang Lancar73,639
Working Capital172%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity227,184
Total Utang171,515
Debt to Equity75%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 20171,435 
Laba Bersih 201712,367 
%Beban Bunga11.60 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER5.81 
NI Growth(10.51)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER5.81 1.84 
3PBV0.69 1.63 
4Working Capital171.66 %0.87 
5Debt to Equity75.50 %2.00 
6Beban Berbunga11.60 %2.00 
7PEG -   (2.00)
Total Score1.33 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.33 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi10,905 
Arus Kas Investasi(13,038)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF10,905 No
NI12,396 
5Long Term Debt / asset  < Current L97,876No
Current A398,699
Current L/A0.2455 
Previous L56,647
Previous A382,462
Previous L/A0.1481 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A126,405Yes
Current H73,639
Current A/H1.7166 
Previous A95,591
Previous H60,079
Previous A/H1.5911 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent55,117No
Previous60,989
9Net sales / asset > Current S382,238Yes
Current A398,699
Current S/A0.9587 
Previous S347,206
Previous A382,462
Previous S/A0.9078 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(2.62)
Value Investing1.33 
AFSI4.00 
Total Score2.71 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 52.65%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Untuk Analisis  Saham APLI Versi 1 Bisa Dilihat Disini


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments