Header Ads

CNKO (PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh BMT




Analisa Fundamental Saham CNKO


Tgl penulisan artikel : 24 September 2018
Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 8,956,361,206,-
Market Cap : 447,818,060,300,- (Small Cap)

Saham PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan & perdagangan batu bara


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CNKO posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2008319 (3,562)(2,503)
20094,437 7,512 (9,394)
20109,040 10,388 (624)
201127,229 (117,937)(33,011)
20121,786,218 113,419 (815,147)
201310,794 50,442 (2,131,879)
201420,319 74,739 (175,739)
201583,297 (115,555)1,365 
201654,063 82,782 92,885 
2017125,237 (284,439)903 
2017 / 200839277.33%(182,210)(3,073,144)
Average Growth94.19 %(18,221)(307,314)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2008653,096 773,406 120,310 
2009655,848 878,470 100,725 
2010745,601 1,212,312 80,909 
2011918,641 1,503,500 584,859 
20122,585,741 4,628,216 1,529,304 
20132,725,312 5,437,383 2,180,573 
20142,962,772 5,487,448 2,387,896 
20152,459,060 5,672,002 3,110,068 
20161,892,036 5,214,379 3,265,753 
2017275,261 3,705,091 3,285,230 
2017 / 200842.15%479.06%2730.63%
Average Growth(9.15)%19.01 %44.41 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2008281,638 250,885 89.08%
2009351,513 320,375 91.14%
2010762,187 623,919 81.86%
20111,036,506 860,153 82.99%
20121,833,207 1,494,712 81.54%
20131,643,634 1,300,270 79.11%
2014993,413 851,717 85.74%
20151,112,556 1,154,553 103.77%
20162,221,076 2,152,502 96.91%
20171,538,823 1,486,541 96.60%
2017 / 2008546.38% Total COGS 888.74%
Average Growth20.77%Average COGS88.87%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20081,646 0.39 4,246,550,572
20092,752 0.65 4,246,550,572
201075,456 17.77 4,246,550,572
201191,466 21.54 4,246,550,572
201268,232 7.62 4,246,550,572
201385,315 9.53 8,956,361,206
2014(126,985)(14.18)8,956,361,206
2015(505,962)(56.49)8,956,361,206
2016(564,291)(63.00)8,956,361,206
2017(1,576,154)(175.98)8,956,361,206
2017 / 2008(95751.45)%(45123.08)%210.91%
Average Growth(314.41)%(297.21)%8.65%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
200850128.21 0.33 
20096092.31 0.39 
20101548.67 0.88 
20111235.71 0.57 
201236047.24 0.59 
201331533.05 1.04 
2014155(10.93)0.47 
201550(0.89)0.18 
201651(0.81)0.24 
201750(0.28)1.63 
2017 / 2008100.00%302.28 6.30 
Average Growth0.00 %30.23 0.63 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
20081,646 653,096.30.25 %
20092,752 655,848.30.42 %
201075,456 745,600.710.12 %
201191,466 918,641.09.96 %
201268,232 2,585,740.62.64 %
201385,315 2,725,311.73.13 %
2014(126,985)2,962,772.1(4.29)%
2015(505,962)2,459,059.6(20.58)%
2016(564,291)1,892,035.7(29.82)%
2017(1,576,154)275,261.4(572.60)%
Total(600.77)%
Average / year(60.08)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth94.19 %2.00 
2Ekuitas Pemilik(9.15)%(0.61)
3Revenue Growth20.77 %2.00 
4Average COGS88.87 %(1.77)
5Laba Entitas Pemilik(314.41)%(5.00)
6Stock Price Growth0.00 %0.00 
7RoE (60.08)%(2.00)
Total Score(5.39)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (5.39) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER


Harga50 
Earning Q2 2017(7.31)
Earning Q2 2018(65.42)
Earning 2017(175.98)
Proyeksi Earning(234.09)
PER(0.21)



PBV



Ekuitas pemilik(310,706,209,000)
Saham beredar8,956,361,206 
Book Value(34.69)
PBV(1.44)


Working Capital 



Asset Lancar2,097,388
Utang Lancar2,835,001
Working Capital74 %


Debt to Equity Rasio 



Total Equity(479,285)
Total Utang3,701,860 
Debt to Equity(772.37)%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017217,144 
Laba Bersih 2017(1,979,376)
%Beban Bunga(10.97)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(0.21)
NI Growth(314.41)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(0.21)(2.00)
3PBV(1.44)(2.00)
4Working Capital73.98 %(2.00)
5Debt to Equity(772.37)%(2.00)
6Beban Berbunga(10.97)%(2.00)
7PEG0.00 (2.00)
Total Score(17.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (17) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di harga Gocap (50)




Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(284,439)
Arus Kas Investasi903 
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(284,439)Yes
NI(1,576,154)
5Long Term Debt / asset  < Current L880,231No
Current A3,705,091
Current L/A0.2376 
Previous L593,465
Previous A5,214,379
Previous L/A0.1138 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,923,689 No
Current H2,405,000 
Current A/H0.7999 
Previous A2,693,733 
Previous H2,672,288 
Previous A/H1.0080 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent52,282 No
Previous68,573 
9Net sales / asset > Current S1,538,823No
Current A3,705,091
Current S/A0.4153 
Previous S2,221,076
Previous A5,214,379
Previous S/A0.4260 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score(7)
Total Score(11)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (11) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(5.39)
Value Investing(17.00)
AFSI(11.00)
Total Score(33.39)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 17.27%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CNKO Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CNKO (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments