Header Ads

CNTX (PT. Centex Tbk)









Analisa Fundamental Saham CNTX


Tgl penulisan artikel : 25 September 2018
Price : Rp. 590,-
Jumlah Lembar Saham : 70,000,000,-
Market Cap : 41,300,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Centex Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Tekstil & Garmen


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CNTX posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2008756 (2,223)(2,946)
2009394 4,932 (2,281)
2010322 2,394 (466)
20111,926 4,492 (888)
2012407 3,009 (2,029)
2013551 1,708 1,063 
2014581 (306)(800)
2015619 1,493 (55)
20161,000 (327)(2,082)
2017260 (2,991)(6,548)
2017 / 200834.40%12,181 (17,031)
Average Growth(11.18)%1,218 (1,703)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20088,606 47,382 38,776 
20093,376 38,142 34,766 
20102,207 35,070 32,863 
20115,898 36,525 30,626 
20122,256 31,156 28,900 
20132,142 31,046 28,903 
20141,296 31,992 30,696 
20152,571 31,944 29,373 
20161,196 38,524 37,329 
2017537 46,621 46,084 
2017 / 20086.24%98.39%118.85%
Average Growth(26.53)%(0.18)%1.94 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
200838,717 35,936 92.82%
200927,321 27,757 101.60%
201027,740 25,315 91.26%
201140,699 7,799 19.16%
201228,470 28,241 99.20%
201331,193 27,538 88.28%
20148,728 7,600 87.08%
201532,978 28,654 86.89%
201623,924 21,139 88.36%
201724,332 21,006 86.33%
2017 / 200862.85% Total COGS 840.97%
Average Growth(5.03)%Average COGS84.10%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(5,875)(0.59)3,500,000
2009(5,230)(0.52)3,500,000
2010(1,169)(0.12)3,500,000
20113,691 0.37 3,500,000
2012(3,642)(0.36)3,500,000
2013(113)(0.01)3,500,000
2014(357)(0.04)3,500,000
20151,282 0.13 3,500,000
2016(588)(0.003)70,000,000
2017(659)(0.003)70,000,000
2017 / 200811.21 %0.51 %2000.00%
Average Growth(21.58)%(44.39)%39.50%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
2008132.5(0.02)0.00 
2009132.5(0.02)0.01 
2010132.5(0.07)0.01 
20114000.07 0.02 
2012335(0.06)0.03 
2013390(2.61)0.04 
2014875(1.47)0.16 
2015727.50.38 0.07 
2016750(16.76)2.94 
2017480(10.73)4.20 
2017 / 2008362.26%(31.29)7.49 
Average Growth15.38 %(3.13)0.75 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2008(5,875)8,606.2(68.27)%
2009(5,230)3,376.3(154.90)%
2010(1,169)2,207.5(52.95)%
20113,691 5,898.162.57 %
2012(3,642)2,255.8(161.46)%
2013(113)2,142.5(5.29)%
2014(357)1,295.8(27.57)%
20151,282 2,570.949.88 %
2016(588)1,195.5(49.20)%
2017(659)536.7(122.76)%
Total(529.94)%
Average / year(52.99)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(11.18)%(0.75)
2Ekuitas Pemilik(26.53)%(1.77)
3Revenue Growth(5.03)%(0.34)
4Average COGS84.10 %(0.82)
5Laba Entitas Pemilik(21.58)%(3.60)
6Stock Price Growth15.38 %1.03 
7RoE (52.99)%(2.00)
Total Score(8.24)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (8.24) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga590 
Earning Q2 2017(14.92)
Earning Q2 2018(14.92)
Earning 2017(44.75)
Proyeksi Earning(44.75)
PER(13.19)


PBV



Ekuitas pemilik(6,854,501,465)
Saham beredar70,000,000 
Book Value(97.92)
PBV(6.03)


Working Capital 



Asset Lancar20,353
Utang Lancar35,111
Working Capital58 %

Debt to Equity Rasio 


Total Equity(460)
Total Utang(50,615)
Debt to Equity11,013.45 %


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017484 
Laba Bersih 2017(659)
%Beban Bunga(73.54)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(13.19)
NI Growth(21.58)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(13.19)(2.00)
3PBV(6.03)(2.00)
4Working Capital57.97 %(2.00)
5Debt to Equity11013.45 %(2.00)
6Beban Berbunga(73.54)%(2.00)
7PEG0.00 (2.00)
Total Score(17.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (17) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah






Analisa Income Segmen


Perusahaan hanya memiliki 1 segmen



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(2,991)
Arus Kas Investasi(6,548)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(2,991)No
NI(659)
5Long Term Debt / asset  < Current L14,857No
Current A46,621
Current L/A0.3187 
Previous L2,808
Previous A38,524
Previous L/A0.0729 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A19,445 Yes
Current H31,227 
Current A/H0.6227 
Previous A15,988 
Previous H34,521 
Previous A/H0.4631 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent3,326 Yes
Previous2,785 
9Net sales / asset > Current S24,332No
Current A46,621
Current S/A0.5219 
Previous S23,924
Previous A38,524
Previous S/A0.6210 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(3)
Total Score(5)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing(8.24)
Value Investing(17.00)
AFSI(5.00)
Total Score(30.24)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 20.35%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CNTX Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CNTX (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments