Header Ads

CENT (PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk)

9/15/2018 08:00:00 AM , , , ,







Analisa Fundamental Saham CENT


Tgl penulisan artikel : 14 September 2018
Price : Rp. 109,-
Jumlah Lembar Saham : 31,183,464,900,-
Market Cap : 3,398,997,674,100,- (Small Cap)

Saham PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CENT posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
20088,209 (171)(12,572)
200918,383 14,290 (6,207)
201033,901 3,149 14,470 
201128,243 551 (5,562)
201211,349 4,374 (21,455)
201329,839 (36,519)(623,860)
201437,919 (17,020)(131,393)
2015346,922 (11,152)(102,477)
2016150,663 83,942 (239,256)
2017367,819 88,011 (512,537)
2017 / 20084480.79%129,456 (1,640,850)
Average Growth52.58 %12,946 (164,085)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
200870,696 88,066 17,370 
200983,318 102,768 14,136 
201085,534 327,560 235,885 
201186,654 105,416 15,100 
201280,374 107,352 24,655 
2013730,039 832,652 102,731 
2014688,460 927,168 238,708 
20151,077,596 1,293,013 215,417 
20161,037,456 1,314,930 277,474 
20172,968,115 4,494,835 1,526,720 
2017 / 20084198.43%5103.94%8789.22%
Average Growth51.48 %54.80 %64.44 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearRevenueCOGS%COGS
200879,666 40,963 51.42%
200966,174 35,059 52.98%
201060,757 25,702 42.30%
201160,866 26,585 43.68%
201255,118 27,172 49.30%
201388,367 57,169 64.70%
201475,331 62,028 82.34%
2015104,990 85,203 81.15%
2016140,668 113,228 80.49%
2017707,974 553,601 78.20%
2017 / 2008888.68% Total COGS 626.55%
Average Growth27.47%Average COGS62.66%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(16,299)(29.00)575,112,500
200911,629 20.00 575,112,500
20104,156 7.28 575,112,500
20111,522 2.67 575,112,500
2012(5,973)(1.42)575,112,500
2013(29,237)(4.12)7,424,634,500
2014(42,698)(5.75)7,424,634,500
2015(53,392)(5.99)10,394,488,300
2016(29,811)(2.47)10,394,488,300
2017(119,047)(3.90)31,183,464,900
2017 / 2008730.38 %13.45 %5422.15%
Average Growth24.72 %(19.98)%55.84%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  



YearPricePERPBV
2008325(11.21)2.64 
200925012.50 1.73 
201017023.35 1.14 
201110940.82 0.72 
20121,210(852.11)8.66 
2013240(58.25)2.44 
2014199(34.61)2.15 
2015125(20.87)1.21 
2016119(48.18)1.19 
201780(20.51)0.84 
2017 / 200824.62%(969.06)22.72 
Average Growth(14.42)%(96.91)2.27 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2008(16,299)70,695.8(23.06)%
200911,629 83,317.813.96 %
20104,156 85,533.84.86 %
20111,522 86,653.81.76 %
2012(5,973)80,374.2(7.43)%
2013(29,237)730,039.5(4.00)%
2014(42,698)688,460.3(6.20)%
2015(53,392)1,077,596.0(4.95)%
2016(29,811)1,037,456.0(2.87)%
2017(119,047)2,968,115.0(4.01)%
Total(31.96)%
Average / year(3.20)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth52.58 %2.00 
2Ekuitas Pemilik51.48 %2.00 
3Revenue Growth27.47 %1.83 
4Average COGS62.66 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik24.72 %(5.00)
6Stock Price Growth(14.42)%(0.96)
7RoE (3.20)%(0.21)
Total Score1.66 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 1.66 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga109 
Earning Q2 2017(1.17)
Earning Q2 20182.51 
Earning 2017(3.90)
Proyeksi Earning(0.22)
PER(495.45)

PBV

Ekuitas pemilik3,046,378,000,000 
Saham beredar31,183,464,900 
Book Value98 
PBV1.12 


Working Capital 

Asset Lancar1,086,476
Utang Lancar740,420
Working Capital147%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity3,046,378 
Total Utang2,035,986
Debt to Equity67%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 201799,088 
Laba Bersih 2017(119,047)
%Beban Bunga(83.23)%


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER(495.45)
NI Growth24.72 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(495.45)(2.00)
3PBV1.12 0.77 
4Working Capital146.74 %(0.13)
5Debt to Equity66.83 %2.00 
6Beban Berbunga(83.23)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(8.36)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (8.36) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend



Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi88,011 
Arus Kas Investasi(512,537)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score

1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF88,011 Yes
NI(119,047)
5Long Term Debt / asset  < Current L789,549No
Current A4,494,835
Current L/A0.1757 
Previous L128,468
Previous A1,314,930
Previous L/A0.0977 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A765,449 No
Current H737,171 
Current A/H1.0384 
Previous A214,294 
Previous H149,006 
Previous A/H1.4382 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent154,373 Yes
Previous27,440 
9Net sales / asset > Current S707,974Yes
Current A4,494,835
Current S/A0.1575 
Previous S140,668
Previous A1,314,930
Previous S/A0.1070 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line2 
2Income Segmen(2)
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score(1)
Total Score0 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 0 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing1.66 
Value Investing(8.36)
AFSI0.00 
Total Score(6.71)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 43.43%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CENT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CENT (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )