Header Ads

BWPT (PT. Eagle High Plantations Tbk)








Analisa Fundamental Saham BWPT


Tgl penulisan artikel : 7 September 2018
Price : Rp. 202,-
Jumlah Lembar Saham : 31,525,291,000,-
Market Cap : 6,368,108,782,000,- (Small Cap)

Saham PT. Eagle High Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BWPT posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)


Analisa Cash Growth










YearCashCFOCFI
2009318,390 116,219 (322,799)
2010498,992 375,444 (842,356)
201158,275 280,377 (1,267,455)
201250,553 136,901 (1,109,008)
201368,244 94,822 (1,103,830)
2014178,601 140,355 (1,381,793)
20151,251,121 (34,105)(348,801)
2016129,367 (372,104)(203,929)
201785,112 431,512 (181,681)
2017 / 200926.73%1,169,421 (6,761,652)
Average Growth(15.20)%129,936 (751,295)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2009905,460 1,622,885 717,425 
20101,128,773 2,654,678 1,525,905 
20111,425,903 3,589,032 2,163,129 
20121,666,181 4,912,983 3,246,802 
20132,184,768 6,200,427 4,015,659 
20146,827,516 16,379,840 9,433,149 
20156,532,028 17,658,837 11,005,922 
20166,140,168 16,254,353 9,994,917 
20175,943,064 15,991,148 9,928,455 
2017 / 2009656.36%985.35%1,383.90%
Average Growth26.52%33.11%38.88%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
2009584,109 219,093 38%
2010712,174 244,990 34%
2011888,298 274,293 31%
2012944,275 373,114 40%
20131,144,247 603,044 53%
20142,264,396 1,635,264 72%
20152,674,271 2,100,500 79%
20162,541,763 1,948,273 77%
20173,045,954 2,276,709 75%
2017 / 2009521.47% Total COGS 497%
Average Growth22.93%Average COGS55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2009167,467 50.67 4,037,082,440
2010243,588 60.34 4,037,082,440
2011320,388 79.35 4,041,504,190
2012262,184 64.83 4,051,709,352
2013181,782 44.32 4,336,211,750
2014189,470 9.08 31,525,291,000
2015(179,737)(5.70)31,525,291,000
2016(389,748)(12.36)31,525,291,000
2017(185,973)(5.90)31,525,291,000
2017 / 2009(111.05)%(11.64)%780.89%
Average Growth#NUM!#NUM!29.29%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
2009520.0010.26 2.32 
20101,290.0021.38 4.61 
20111,120.0014.11 3.17 
20121,380.0021.29 3.36 
20131,330.0030.01 2.64 
2014400.0044.05 1.85 
2015138.00(24.21)0.67 
2016274.00(22.17)1.41 
2017183.00(31.02)0.97 
2017 / 200935.19%63.71 20.99 
Average Growth(12.24)%7.08 2.33 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2009167,467.1 905,459.718.50%
2010243,587.6 1,128,772.821.58%
2011320,388.2 1,425,903.122.47%
2012262,183.8 1,666,180.715.74%
2013181,781.9 2,184,768.38.32%
2014189,470.0 6,827,516.02.78%
2015(179,737.0)6,532,028.0-2.75%
2016(389,748.0)6,140,168.0-6.35%
2017(185,973.0)5,943,064.0-3.13%
Total77.15%
Average / year8.57%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(15.20)%(1.01)
2Ekuitas Pemilik26.52 %1.77 
3Revenue Growth22.93 %1.53 
4Average COGS55.24 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik#NUM!(2.00)
6Stock Price Growth(12.24)%(0.82)
7RoE 8.57 %0.57 
Total Score2.04 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.04 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga202 
Earning Q2 2017(3.13)
Earning Q2 20180.41 
Earning 2017(5.90)
Proyeksi Earning(2.36)
PER(85.59)


PBV



Ekuitas pemilik 6,151,351,000,000 
Saham beredar 31,525,291,000 
Book Value 195 
PBV 1.04 


Working Capital 



Asset Lancar2,082,428
Utang Lancar3,004,565
Working Capital69%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity6,260,066
Total Utang10,507,646
Debt to Equity168%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017602,913 
Laba Bersih 2017(187,791)
%Beban Bunga(321.06)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(85.59)
NI Growth#NUM!
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER(85.59)(2.00)
3PBV1.04 0.93 
4Working Capital69.31 %(2.00)
5Debt to Equity167.85 %(2.00)
6Beban Berbunga(321.06)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(14.07)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.07) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen





Note Penulis : Tidak dijabarkan setiap segmen Laba / rugi bersihnya


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi431,512 
Arus Kas Investasi(181,681)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF431,512 Yes
NI(185,973)
5Long Term Debt / asset  < Current L7,626,861No
Current A15,991,148
Current L/A0.4769 
Previous L7,276,008
Previous A16,254,353
Previous L/A0.4476 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,139,336No
Current H2,652,447
Current A/H0.4295 
Previous A1,377,424
Previous H2,368,056
Previous A/H0.5817 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent769,245 Yes
Previous593,490 
9Net sales / asset > Current S3,045,954Yes
Current A15,991,148
Current S/A0.1905 
Previous S2,541,763
Previous A16,254,353
Previous S/A0.1564 



                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing2.04 
Value Investing(14.07)
AFSI1.00 
Total Score(11.03)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah .03%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BWPT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BWPT (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments