Header Ads

BUMI (PT. Bumi Resources Tbk)






Analisa Fundamental Saham BUMI



Tgl penulisan artikel : 4 September 2018
Price : Rp. 224,-
Jumlah Lembar Saham : 65,475,384,020,-
Market Cap : 14,666,486,020,480,- (Medium Cap)

Saham PT. Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.

Berikut hasil analisa fundamental saham BUMI posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
2008171,947 959,194 (1,688,460)
200950,749 246,039 (1,596,966)
2010229,856 115,635 (654,002)
201169,090 136,507 (247,485)
201245,156 240,846 (392,121)
20137,588 29,291 112,717 
20146,778 (187,816)(3,082)
20158,488 (31,885)55,305 
20162,810 (53,057)66,132 
201741,418 (127,708)(31,577)
2017 / 200824.09%1,327,047 (4,379,538)
Average Growth-14.63%132,705 (437,954)

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20081,165,481 5,234,794 3,716,455 
2009775,121 5,950,385 5,158,856 
20101,039,486 7,047,454 5,728,676 
2011888,353 7,368,122 6,191,718 
2012150,914 7,354,327 6,962,178 
2013(520,991)5,094,151 5,425,455 
2014(857,241)4,603,993 5,349,705 
2015(2,783,227)3,394,276 6,299,188 
20165,886,969 3,102,194 5,886,969 
20173,410,148 3,696,499 3,410,148 
2017 / 2008292.60%70.61%91.76%
Average Growth12.67 %(3.79)%(0.95)%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS




YearRevenueCOGS%COGS
20083,378,393 1,765,663 52%
20093,219,274 2,115,580 66%
20102,926,927 1,962,499 67%
20114,001,058 2,406,860 60%
20123,775,518 2,791,615 74%
20133,547,424 2,861,220 81%
201461,928 130,389 211%
201540,507 49,881 123%
201623,372 28,758 123%
201717,367 38,437 221%
2017 / 20080.51% Total COGS 1078%
Average Growth-44.32%Average COGS108%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008371,691 19.36 19,404,000,000
2009190,449 10.06 19,404,000,000
2010207,107 10.75 20,773,400,000
2011220,523 10.86 20,773,400,000
2012(666,209)(32.82)20,773,400,000
2013(609,014)(30.00)20,773,400,000
2014(370,533)(14.55)36,627,020,427
2015(1,925,410)(53.26)36,627,020,427
201667,692 1.87 36,627,020,427
2017373,253 5.71 65,475,384,020
2017 / 2008100.42 %29.49 %337.43%
Average Growth0.05 %(12.69)%14.47%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPricePERPBV
20089103.15 15.15 
20092,42516.15 60.71 
20103,02518.85 60.45 
20112,17513.41 50.86 
2012590(1.20)81.21 
2013300(0.67)(11.96)
201480(0.37)(3.42)
201550(0.06)(0.66)
20162789.96 1.73 
20172703.17 5.18 
2017 / 200829.67%62.38 259.26 
Average Growth(12.63)%6.24 25.93 

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
2008371,691 1,165,481 31.89 %
2009190,449 775,121 24.57 %
2010207,107 1,039,486 19.92 %
2011220,523 888,353 24.82 %
2012(666,209)150,914 (441.45)%
2013(609,014)(520,991)116.90 %
2014(370,533)(857,241)43.22 %
2015(1,925,410)(2,783,227)69.18 %
201667,692 5,886,969 1.15 %
2017373,253 3,410,148 10.95 %
Total(98.85)%
Average / year(9.88)%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.




                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(14.63)%(1.17)
2Ekuitas Pemilik12.67 %1.01 
3Revenue Growth(44.32)%(2.00)
4Average COGS40.90 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik0.05 %0.01 
6Stock Price Growth(12.63)%(1.01)
7RoE (9.88)%(0.79)
Total Score(1.95)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (1.95) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 14,930


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER


Harga224 
Earning Q2 201767.04 
Earning Q2 201834.64 
Earning 201785.25 
Proyeksi Earning52.85 
PER4.24 


PBV


Ekuitas pemilik(4,290,174,138,840)
 Saham beredar  65,475,384,020 
 Book Value (65.52)
PBV(3.42)


Working Capital 


Asset Lancar803,165
Utang Lancar1,262,861
Working Capital64%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity438,998
Total Utang3,467,377
Debt to Equity790%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih



Beban Bunga 2017206,666 
Laba Bersih 2017242,746 
%Beban Bunga85.14 %


PEG Ratio & PEG Adjusted


PER4.24 
NI Growth0.05 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 90.96 
PEG Adjusted 2.46 


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER4.24 2.00 
3PBV(3.42)(2.00)
4Working Capital63.60 %(2.00)
5Debt to Equity789.84 %(2.00)
6Beban Berbunga85.14 %(2.00)
7PEG 90.96 (2.00)
Total Score(13.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(127,708)
Arus Kas Investasi(31,577)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(127,708)No
NI373,253 
5Long Term Debt / asset  < Current L2,077,707Yes
Current A3,696,499
Current L/A0.5621 
Previous L5,122,703
Previous A3,102,194
Previous L/A1.6513 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A758,084Yes
Current H764,266
Current A/H0.9919 
Previous A529,147
Previous H1,332,441
Previous A/H0.3971 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent17,367No
Previous23,372
9Net sales / asset > Current S17,367No
Current A3,696,499
Current S/A0.0047 
Previous S23,372
Previous A3,102,194
Previous S/A0.0075 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score(4)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (4) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(1.95)
Value Investing(13.00)
AFSI(4.00)
Total Score(18.95)


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 31.42%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BUMI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BUMI (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

1 comment:

  1. Untuk Bumi akan lebih menarik jika lapkeu 2018 telah keluar. Terkait dengan perubahan kepemilikan saham dan jumlah utang.

    ReplyDelete