Header Ads

BUKK (PT. Bukaka Teknik Utama Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Bukaka Official




Analisa Fundamental Saham BUKK


Tgl penulisan artikel : 2 September 2018
Price : Rp. 1,500,-
Jumlah Lembar Saham : 2,640,452,000,-
Market Cap : 3,960,678,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Bukaka Teknik Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Energi, Engineering, Procurement, Construction and Peralatan & Layanan Infrastructure


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BUKK posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2015 - 2017)


Analisa Cash Growth







YearCashCFOCFI
2015149,383 (63,048)(84,228)
2016297,859 24,811 38,455 
2017256,907 168,231 (151,302)
2017 / 2015171.98%129,995 (197,075)
Average Growth31.14%43,332 (65,692)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20151,198,890 1,993,214 791,546 
20161,218,983 2,260,453 1,031,491 
20171,547,482 3,507,298 1,949,860 
2017 / 2015129.08%175.96%246.34%
Average Growth13.61%32.65%56.95%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
20151,188,990 959,562 81%
20161,605,433 1,353,488 84%
20172,455,941 2,067,089 84%
2017 / 2015206.56% Total COGS 249%
Average Growth43.72%Average COGS83%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201558,604 25.57 2,640,452,000
201665,171 18.96 2,640,452,000
2017180,572 62.74 2,640,452,000
2017 / 2015308.12%245.37%100.00%
Average Growth75.53%56.64%0.00%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
2015700 27.38 1.54 
2016750 39.56 1.62 
20171,550 24.71 2.64 
2017 / 2015221.43%91.64 5.81 
Average Growth48.80%30.55 1.94 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
201558,603.9 1,198,890.54.89%
201665,171.0 1,218,983.05.35%
2017180,571.8 1,547,482.011.67%
Total21.90%
Average / year7.30%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth31.14 %2.00 
2Ekuitas Pemilik13.61 %0.91 
3Revenue Growth43.72 %2.00 
4Average COGS83.06 %(0.61)
5Laba Entitas Pemilik75.53 %5.00 
6Stock Price Growth48.80 %2.00 
7RoE 7.30 %0.49 
Total Score11.78 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 11.78 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER



Harga1,500 
Earning Q2 201750.00 
Earning Q2 201874.00 
Earning 201762.74 
Proyeksi Earning86.74 
PER17.29 


PBV



Ekuitas pemilik 1,741,635,906,000 
Saham Beredar 2,640,452,000 
Book Value 660 
PBV 2.27 


Working Capital 


Asset Lancar2,069,302
Utang Lancar2,009,666
Working Capital103%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,751,562
Total Utang2,204,893
Debt to Equity126%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201761,399 
Laba Bersih 2017180,549 
%Beban Bunga34.01 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER17.29 
NI Growth75.53 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.23 
PEG Adjusted 6,551.84 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER17.29 (0.46)
3PBV2.27 (1.55)
4Working Capital102.97 %(1.88)
5Debt to Equity125.88 %(3.18)
6Beban Berbunga34.01 %1.20 
7PEG2.00 
Total Score(8.87)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (8.87) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi168,231 
Arus Kas Investasi(151,302)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF168,231 No
NI180,572 
5Long Term Debt / asset  < Current L315,287No
Current A3,507,298
Current L/A0.0899 
Previous L147,489
Previous A3,507,298
Previous L/A0.0421 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,744,874No
Current H1,634,573
Current A/H1.0675 
Previous A1,275,168
Previous H884,002
Previous A/H1.4425 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent388,852Yes
Previous251,945
9Net sales / asset > Current S2,455,941Yes
Current A3,507,298
Current S/A0.7002 
Previous S1,605,433
Previous A3,507,298
Previous S/A0.4577 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 7 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing11.78 
Value Investing(8.87)
AFSI7.00 
Total Score9.92 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 64.58%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BUKK Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BUKK (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments