Header Ads

BOLT (PT Garuda Metalindo Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh Kandi Imaji




Analisa Fundamental Saham BOLT


Tgl penulisan artikel : 15 Agustus 2018
Price : Rp. 930,-
Jumlah Lembar Saham : 2,343,750,000,-
Market Cap : 2,179,687,500,000,- (Small Cap)


Saham PT Garuda Metalindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Komponen otomotif / Spareparts

Saham ini baru IPO pada tanggal 7 Juli 2015 dengan harga perdana 550


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BOLT posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2015 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCashCFOCFI
201585,599 (62,480)(20,611)
201698,729 168,249 (61,750)
201737,655 98,702 (272,544)
2017 / 201543.99%204,471 (354,905)
Average Growth-33.67%68,157 (118,302)

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2015837,422 1,143,868 284,122 
2016896,835 1,206,090 244,441 
2017654,615 1,188,799 468,122 
2017 / 201578.17%103.93%164.76%
Average Growth-11.59%1.95%28.36%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2015858,650 618,994 72%
20161,051,070 780,077 74%
20171,047,701 783,061 75%
2017 / 2015122.02% Total COGS 221%
Average Growth10.46%Average COGS74%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201597,680 59.00 2,343,750,000
2016108,483 46.29 2,343,750,000
201792,813 39.60 2,343,750,000
2017 / 201595.02%67.12%100.00%
Average Growth-2.52%-18.07%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
20151,195 20.25 3.34 
2016805 17.39 2.10 
2017985 24.87 3.53 
2017 / 201582.43%62.52 8.97 
Average Growth-9.21%20.84 2.99 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
201597,680.3 837,422.111.66%
2016108,483.4 896,834.512.10%
201792,813.3 654,614.914.18%
Total37.94%
Average / year12.65%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(33.67)%(2.00)
2Ekuitas Pemilik(11.59)%(0.77)
3Revenue Growth10.46 %0.70 
4Average COGS73.68 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(2.52)%(0.42)
6Stock Price Growth(9.21)%(0.61)
7RoE 12.65 %0.84 
Total Score(0.27)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (0.27) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen hanya baru IPO di tahun 2015 sehingga belum mencapai 5 x bagi dividen


PER



Harga930 
Earning Q2 201724.00 
Earning Q2 201817.00 
Earning 201739.60 
Proyeksi Earning32.60 
PER28.53 


PBV



Ekuitas pemilik 619,385,028,975 
Saham Beredar 2,343,750,000 
Book Value 264 
PBV 3.52 


Working Capital 


Asset Lancar583,595
Utang Lancar272,478
Working Capital214%

Debt to Equity Rasi


Total Equity684,476
Total Utang550,743
Debt to Equity80%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201725,098 
Laba Bersih 201793,225 
%Beban Bunga26.92 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER28.53 
NI Growth(2.52)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER28.53 (2.00)
3PBV3.52 (2.00)
4Working Capital214.18 %2.00 
5Debt to Equity80.46 %2.00 
6Beban Berbunga26.92 %2.00 
7PEG(2.00)
Total Score(5.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend segitiga jangka panjang Downtrend dan jangka pendek Uptrend







Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi98,702 
Arus Kas Investasi(272,544)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF98,702 Yes
NI92,813 
5Long Term Debt / asset  < Current L468,122No
Current A1,188,799
Current L/A0.3938 
Previous L244,441
Previous A1,188,799
Previous L/A0.2056 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A540,253No
Current H172,769
Current A/H3.1270 
Previous A572,646
Previous H138,177
Previous A/H4.1443 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent264,640No
Previous270,993
9Net sales / asset > Current S1,047,701No
Current A1,188,799
Current S/A0.8813 
Previous S1,051,070
Previous A1,188,799
Previous S/A0.8841 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17


Growth Investing(0.27)
Value Investing(5.00)
AFSI4.00 
Total Score(1.27)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 48.14%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BOLT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BOLT (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments