Header Ads

BISI (PT. BISI INTERNATIONAL Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh Jagung Bisi




Analisa Fundamental Saham BISI


Tgl penulisan artikel : 28 Juli 2018
Price : Rp. 1,750,-
Jumlah Lembar Saham : 3,000,000,000,-
Market Cap : 5,250,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. BISI INTERNATIONAL Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perkebunan jagung dll.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BISI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCash
200816,192 
20097,748 
201069,518 
2011248,531 
2012126,125 
2013130,843 
2014174,425 
2015314,655 
2016379,593 
2017535,617 
2017 / 20083307.91%
Average Growth47.52%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008941,013 
20091,064,834 
20101,215,106 
20111,279,256 
20121,378,577 
20131,483,145 
20141,613,071 
20151,815,096 
20162,063,239 
20172,199,719 
2017 / 2008233.76%
Average Growth9.89 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
20081,627,821 798,676 49%
2009782,125 440,540 56%
2010894,865 527,547 59%
2011998,656 582,596 58%
2012866,269 477,280 55%
20131,056,361 608,481 58%
20141,155,560 752,239 65%
20151,437,531 875,444 61%
20161,852,079 1,048,130 57%
20172,310,290 1,430,026 62%
2017 / 2008141.93% Total COGS 580%
Average Growth3.97%Average COGS58%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008398,401 133.00 3,000,000,000
200975,780 25.00 3,000,000,000
2010143,489 48.00 3,000,000,000
2011146,127 49.00 3,000,000,000
2012129,321 43.00 3,000,000,000
2013127,025 42.00 3,000,000,000
2014164,957 55.00 3,000,000,000
2015263,920 88.00 3,000,000,000
2016336,137 112.00 3,000,000,000
2017403,180 134.00 3,000,000,000
2017 / 2008101.20 %100.75 %100.00%
Average Growth0.13 %0.08 %0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
20081,82013.68 5.80 
20091,35054.00 3.80 
20101,87038.96 4.62 
201191018.57 2.13 
201280018.60 1.74 
201356013.33 1.13 
201479014.36 1.47 
20151,35015.34 2.23 
20161,90016.96 2.76 
20171,79513.40 2.45 
2017 / 200898.63%217.22 28.14 
Average Growth-0.15%21.72 2.81 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2008398,401.0 941,013.042.34%
200975,780.0 1,064,834.07.12%
2010143,489.0 1,215,106.011.81%
2011146,127.0 1,279,256.011.42%
2012129,321.0 1,378,577.09.38%
2013127,025.0 1,483,145.08.56%
2014164,957.0 1,613,071.010.23%
2015263,920.0 1,815,096.014.54%
2016336,137.0 2,063,239.016.29%
2017403,180.0 2,199,719.018.33%
Total150.02%
Average / year15.00%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth47.52 %2.00 
2Ekuitas Pemilik9.89 %0.66 
3Revenue Growth3.97 %0.26 
4Average COGS57.99 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik0.13 %0.02 
6Stock Price Growth(0.15)%(0.01)
7RoE 15.00 %1.00 
Total Score5.94 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5.94 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
2013124228.57%
2014215538.18%
2015338837.50%
20168811278.57%
201710013474.63%
Average % Payout51.49%


PER



Harga1,750 
Earning Q1 201725.00 
Earning Q1 201811.00 
Earning 2017134.00 
Proyeksi Earning120.00 
PER14.58 


PBV



Ekuitas pemilik2,232,546,000,000 
Saham beredar3,000,000,000 
Book Value744 
PBV2.35 

Working Capital 



Asset Lancar1,986,041
Utang Lancar289,519
Working Capital686%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity2,232,957 
Total Utang351,347
Debt to Equity16%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201778 
Laba Bersih 2017403,287 
%Beban Bunga0.02 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER14.58 
NI Growth0.13 
Dividen 201788
$Dividen Yield 5.03 
PEG 2.83 
PEG Adjusted619.34 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden51.49%5.00 
2PER14.58 0.08 
3PBV2.35 (1.70)
4Working Capital685.98 %2.00 
5Debt to Equity15.73 %2.00 
6Beban Berbunga0.02 %2.00 
7PEG 2.83 (2.00)
Total Score7.38 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.38 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen









Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi590,514 
Arus Kas Investasi(220,686)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF590,514 Yes
NI403,180 
5Long Term Debt / asset  < Current L58,964No
Current A2,622,336
Current L/A0.0225 
Previous L50,416
Previous A2,416,177
Previous L/A0.0209 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A2,041,770No
Current H362,250
Current A/H5.6364 
Previous A2,041,909
Previous H301,524
Previous A/H6.7720 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent880,264Yes
Previous803,949
9Net sales / asset > Current S2,310,290Yes
Current A2,622,336
Current S/A0.8810 
Previous S1,852,079
Previous A2,416,177
Previous S/A0.7665 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Growth Investing5.94 
Value Investing7.38 
AFSI8.00 
Total Score21.32 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 70.90%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BISI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BISI (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments