Header Ads

BIMA (PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk)







Analisa Fundamental Saham BIMA

Tgl penulisan artikel : 23 Juli 2018
Price : Rp. 63,-
Jumlah Lembar Saham : 608,175,716,-
Market Cap : 38,315,070,108,- (Small Cap)

Saham PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Alas kaki.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BIMA posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth











YearCash
20081,424 
20092,879 
20102,182 
20113,466 
20126,533 
201312,475 
20149,429 
201527,642 
201617,602 
201717,758 
2017 / 20081247.01%
Average Growth32.36%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2008(214,370)
2009(202,031)
2010(192,878)
2011(190,441)
2012(187,818)
2013(209,352)
2014(199,373)
2015(202,013)
2016(97,175)
2017(84,637)
2017 / 200839.48%
Average Growth(9.81)%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS












YearRevenueCOGS%COGS
2008284,024 250,423 88%
2009242,228 202,240 83%
2010321,452 277,852 86%
2011184,387 141,458 77%
2012243,531 188,595 77%
2013279,150 216,066 77%
2014286,688 220,004 77%
2015222,364 153,502 69%
2016172,110 103,774 60%
2017153,714 88,500 58%
2017 / 200854.12% Total COGS 753%
Average Growth-6.59%Average COGS75%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  












YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(21,735)(253)86,000,000
200912,339 143 86,000,000
20109,153 106 86,000,000
20112,437 28 86,000,000
20122,623 31 86,000,000
2013(16,150)(188)86,000,000
201410,295 116 86,000,000
2015(771)(31)86,000,000
201617,410 29 608,175,716
201715,796 21 608,175,716
2017 / 2008(72.67)%(8.30)%707.18%
Average Growth(196.52)%(175.84)%24.28%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  












YearPricePERPBV
2008450-1.78 -0.18 
20094403.08 -0.19 
20104504.25 -0.20 
201145016.07 -0.20 
201245014.52 -0.21 
2013350-1.86 -0.14 
20147006.03 -0.30 
2015175-5.70 -0.07 
20161956.72 -1.22 
2017693.29 -0.50 
2017 / 200815.33%44.61 -3.21 
Average Growth-18.81%4.46 -0.32 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
2008(21,734.8)-214,369.910.14%
200912,338.6 -202,031.4-6.11%
20109,153.2 -192,878.2-4.75%
20112,436.8 -190,441.4-1.28%
20122,623.2 -187,818.2-1.40%
2013(16,149.8)-209,351.77.71%
201410,295.2 -199,372.5-5.16%
2015(771.4)-202,012.50.38%
201617,410.1 -97,175.5-17.92%
201715,795.7 -84,637.4-18.66%
Total-37.04%
Average / year-3.70%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth32.36 %2.00 
2Ekuitas Pemilik(9.81)%(0.65)
3Revenue Growth(6.59)%(0.44)
4Average COGS75.33 %0.93 
5Laba Entitas Pemilik(196.52)%(5.00)
6Stock Price Growth(18.81)%(1.25)
7RoE (3.70)%(0.25)
Total Score(4.66)
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (4.66) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen



PER



Harga63 
Earning Q1 20176.00 
Earning Q1 20184.00 
Earning 201721.00 
Proyeksi Earning19.00 
PER3.32 

PBV



Ekuitas pemilik(82,409,785,625)
Saham beredar 608,175,716 
Book Value(136)
PBV(0.46)

Working Capital 


Asset Lancar78,955
Utang Lancar86,978
Working Capital91%

Debt to Equity Rasio 



Total Equity(82,410)
Total Utang178,880
Debt to Equity-217%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 20176,828 
Laba Bersih 201712,538 
%Beban Bunga54.46 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER3.32 
NI Growth(196.52)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted



                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER3.32 2.00 
3PBV(0.46)(2.00)
4Working Capital90.78 %(2.00)
5Debt to Equity(217.06)%(2.00)
6Beban Berbunga54.46 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(13.00)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13.00) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend














Analisa Income Segmen


Perusahaan hanya memiliki 1 segmen





Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi9,670 
Arus Kas Investasi(217)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF9,670 No
NI15,796 
5Long Term Debt / asset  < Current L89,784Yes
Current A89,327
Current L/A1.0051 
Previous L99,778
Previous A92,041
Previous L/A1.0841 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A72,385No
Current H84,181
Current A/H0.8599 
Previous A79,300
Previous H89,439
Previous A/H0.8866 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent65,214No
Previous68,336
9Net sales / asset > Current S153,714No
Current A89,327
Current S/A1.7208 
Previous S172,110
Previous A92,041
Previous S/A1.8699 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(4.66)
Value Investing(13.00)
AFSI4.00 
Total Score(13.66)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 36.61%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BIMA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BIMA (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Cara menghitung average growth dengan hasil 32%, bagaimana ya ?

    ReplyDelete
  2. Cash terakhir / Cash Awal = %Growth (kemudian hasil tersebut di pangkat (1/n-1)-1)

    ReplyDelete