Header Ads

BALI (PT. Bali Towerindo Sentra Tbk)





Analisa Fundamental Saham BALI

Tgl penulisan artikel : 27 Juni 2018
Price : Rp. 1,560,-
Jumlah Lembar Saham : 3,634,456,700,-
Market Cap : 5,669,752,452,000,- (Small Cap)

Saham PT. Bali Towerindo Sentra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan jasa telekomunikasi.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BALI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2014 - 2017)


Analisa Cash Growth




YearCash
201425,229 
201513,631 
20165,967 
201739,465 
2017 / 2014156.43%
Average Growth16.08%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2014368,102 
2015500,599 
2016701,574 
20171,137,803 
2017 / 2014309.10%
Average Growth45.67%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2014136,527 35,15126%
2015170,480 46,89028%
2016254,686 101,63340%
2017320,066 119,30837%
2017 / 2014234.43% Total COGS 130%
Average Growth32.84%Average COGS33%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201489,052 30.15 685,843,100 
2015120,797 40.40 3,573,766,300 
201627,140 7.52 3,634,098,600 
201761,527 16.93 3,634,456,700 
2017 / 201469.09%56.15%529.93%
Average Growth-11.60%-17.50%74.34%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
2014420 13.93 0.78 
2015890 22.03 6.35 
20161,050 139.63 5.44 
20171,530 90.37 4.89 
2017 / 2014364.29%265.96 17.46 
Average Growth53.87%44.33 2.91 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
201489,052368,10224.19%
2015120,797500,59924.13%
201627,140701,5743.87%
201761,5271,137,8035.41%
Total57.60%
Average / year9.60%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth16.08 %1.07 
2Ekuitas Pemilik45.67 %2.00 
3Revenue Growth32.84 %2.00 
4Average COGS32.61 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(11.60)%(1.93)
6Stock Price Growth53.87 %2.00 
7RoE 9.60 %0.64 
Total Score7.78 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.78 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER



Harga1560 
Earning Q1 20171.95 
Earning Q1 20183.53 
Earning 201716.93 
Proyeksi Earning18.51 
PER84.28 


PBV



Ekuitas pemilik 1,194,557,232,263 
Saham beredar 3,634,456,700 
Book Value 329 
PBV 4.75 


Working Capital 



Asset Lancar186,708
Utang Lancar449,309
Working Capital42%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity1,194,509
Total Utang1,255,897
Debt to Equity105%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017113,071 
Laba Bersih 201761,527 
%Beban Bunga183.77 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER84.28 
NI Growth(11.60)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER84.28 (2.00)
3PBV4.75 (2.00)
4Working Capital41.55 %(2.00)
5Debt to Equity105.14 %0.97 
6Beban Berbunga183.77 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(14.03)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.03) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Analisa Income Segmen

Perusahaan dan anak hanya memiliki satu jenis jasa




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi212,998 
Arus Kas Investasi(491,876)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF212,998 No
NI61,527 
5Long Term Debt / asset  < Current L788,600Yes
Current A2,421,704
Current L/A0.3256 
Previous L682,898
Previous A1,707,249
Previous L/A0.4000 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A287,440Yes
Current H495,349
Current A/H0.5803 
Previous A136,280
Previous H322,825
Previous A/H0.4221 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent200,758Yes
Previous153,053
9Net sales / asset > Current S320,066No
Current A2,421,704
Current S/A0.1322 
Previous S254,686
Previous A1,707,249
Previous S/A0.1492 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score11 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 11 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing7.78 
Value Investing(14.03)
AFSI11.00 
Total Score4.75 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 54.66%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BALI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BALI (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments