Header Ads

ASGR (PT. Astra Graphia Tbk)









Sumber : Youtube yang diupload oleh AGIT Official



Analisa Fundamental Saham ASGR

Tgl penulisan artikel : 15 Juni 2018
Price : Rp. 1,465,-
Jumlah Lembar Saham : 1,348,780,500,-
Market Cap : 1,975,963,432,500,- (Small Cap)

Astragraphia memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Astragraphia Information Technology (AGIT) yang menggandeng perusahaan TI terdepan seperti SAP, Oracle, HP, IBM, Microsoft, dan Cisco untuk memberikan jasa solusi ICT yang terdiri dari ICT reseller, professional services, network solution dan outsourcing, dan PT AGIT Monitise Indonesia (AMI) yang menawarkan mobile financial platform services yang mendukung seluruh rentang solusi mobile di industri keuangan.


Perjalanan Perusahaan









Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ASGR posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth










YearCash
2008132,737 
2009176,264 
2010211,075 
2011194,945 
2012153,298 
2013290,904 
2014355,907 
2015468,337 
2016277,798 
2017676,587 
2017 / 2008509.72%
Average Growth19.84%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas Pemilik
2008332,874 
2009380,939 
2010466,983 
2011556,551 
2012633,008 
2013736,458 
2014901,803 
20151,059,940 
20161,166,306 
20171,321,180 
2017 / 2008396.90%
Average Growth16.55 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
20081,027,738 701,32268%
20091,335,237 950,82471%
20101,565,567 1,108,61871%
20111,724,640 1,236,99972%
20122,064,054 1,486,94472%
20132,261,253 1,605,20371%
20142,282,232 1,600,40670%
20152,654,641 1,887,38471%
20162,712,784 1,959,76672%
20173,918,428 3,122,49780%
2017 / 2008381.27% Total COGS 718%
Average Growth16.03%Average COGS72%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200862,487 46.33 1,348,780,500
200966,947 49.64 1,348,780,500
2010118,415 87.78 1,348,780,500
2011139,473 103.39 1,348,780,500
2012171,192 126.90 1,348,780,500
2013209,006 154.93 1,348,780,500
2014260,274 192.94 1,348,780,500
2015265,120 196.53 1,348,780,500
2016255,112 189.11 1,348,780,500
2017257,225 190.68 1,348,780,500
2017 / 2008411.65 %411.57 %100.00%
Average Growth17.03 %17.02 %0.00%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPrice
2008200
2009315
2010690
20111,140
20121,370
20131,670
20141,895
20151,800
20161,770
20171,310
2017 / 2008655.00%
Average Growth23.22%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200862,486.6 332,874.418.77%
200966,947.4 380,938.917.57%
2010118,415.0 466,983.025.36%
2011139,473.0 556,551.025.06%
2012171,192.0 633,008.027.04%
2013209,006.0 736,458.028.38%
2014260,274.0 901,803.028.86%
2015265,120.0 1,059,940.025.01%
2016255,112.0 1,166,306.021.87%
2017257,225.0 1,321,180.019.47%
Total237.41%
Average / year23.74%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth21.81 %1.45 
2Ekuitas Pemilik15.22 %1.01 
3Revenue Growth11.57 %0.77 
4Average COGS70.76 %1.85 
5Laba Entitas Pemilik9.30 %1.55 
6Stock Price Growth24.17 %1.61 
7RoE 19.31 %1.29 
Total Score9.54 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.54 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20136215540.02%
20147719339.91%
201511819760.04%
20167618940.19%
20177619139.86%
Average % Payout44.00%


PER



Harga1465 
Earning Q1 201724.83 
Earning Q1 201825.97 
Earning 2017190.68 
Proyeksi Earning191.82 
PER7.64 


PBV



Ekuitas pemilik 1,355,227,000,000 
Saham beredar 1,348,780,500 
Book Value 1,005 
PBV 1.46 


Working Capital 



Asset Lancar1,483,348
Utang Lancar589,055
Working Capital252%

Debt to Equity Rasio 



Total Equity1,355,231
Total Utang644,837
Debt to Equity48%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan


Beban Bunga 20178,884 
Laba Bersih 2017257,225 
%Beban Bunga3.45 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER7.64 
NI Growth17.03 
Dividen 201776
$Dividen Yield 5.19 
PEG 0.34 
PEG Adjusted4260.95 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden44.00%5.00 
2PER7.64 1.47 
3PBV1.46 0.08 
4Working Capital251.82 %2.00 
5Debt to Equity47.58 %2.00 
6Beban Berbunga3.45 %2.00 
7PEG 0.34 2.00 
Total Score14.56 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 14.56 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen









Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi533,399 
Arus Kas Investasi(22,614)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow



Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF533,399 Yes
NI257,225 
5Long Term Debt / asset  < Current L61,013Yes
Current A2,411,872
Current L/A0.0253 
Previous L50,683
Previous A1,723,468
Previous L/A0.0294 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,902,849No
Current H1,029,675
Current A/H1.8480 
Previous A1,241,982
Previous H506,475
Previous A/H2.4522 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent795,931Yes
Previous753,018
9Net sales / asset > Current S3,918,428Yes
Current A2,411,872
Current S/A1.6246 
Previous S2,712,784
Previous A1,723,468
Previous S/A1.5740 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score14 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing11.10 
Value Investing14.56 
AFSI14.00 
Total Score39.66 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 88.88%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ASGR Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ASGR (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments